Неоднократно писал в канале о том, что внешняя политика США не менялась и предпосылок для её изменения нет, там всё делается в интересах американских корпораций и всё, никаких уступок, только бизнес.
В ноябре-феврале было ощущение, что Штаты все сливки с начала СВО сняли (расширив НАТО, поставляя оружие и продавая СПГ в Европу по космическим ценам) и будут стремиться к мирному урегулированию и поиску компромисса, но после ситуации с Ираном всё резко изменилось. Отсутствие какой-либо ответки за атаки ядерных объектов большой страны, у которой в союзниках РФ и Китай, мотивирует американский бизнес инвестировать в войну, а не в мир, так как он просто не видит рисков, но видит огромную потенциальную прибыль. Это не есть хорошо для нашего рынка акций.
Что будет дальше - зависит от действий РФ на Украине и от действий Китая вокруг Тайваня, которые могут повысить риски для американских компаний и снизить их потенциальную выгоду. Больше особых очагов сопротивления политике США в мире и нет.
👆 Пока можно сказать точно, что лучший тайминг для Китая позади, так что тянуть они с этим вопросом теперь могут долго (до тех пор, пока все фабрики чипов в США не переедут и не зафаршируют Тайвань до отвала западным оружием)...
Посмотрим как оно будет, но нам главное отбирать компании по фундаменталу и покупать с дисконтами (которых откровенно мало).
Сейчас наш рынок корректируется на грядущих санкциях, но по факту и фундаментал для экспортеров не очень: ставка высокая, рубль крепкий, сырье не дорожает.
✅ Пока для российского инвестора выход - это основная часть портфеля в облигациях (рублевых или с привязкой к валюте), а с покупкой акций спешить сильно некуда. В общем, просто терпеливо ждем и покупаем интересные компании. Сам сейчас в акциях РФ примерно на 50% (недавно взял $FEES Россети), в остальном облигации, депозиты и фонды ликвидности.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
