Смотрю на акции-«миркойны», но не так, как принято 🍷🕊️

«Миркойнами» называют акции, которые выстрелят при договорённостях об остановке войны. У меня есть свой — возможно, правильный, возможно, нет — взгляд на то, какую бумагу добавить к списку, а какую убрать.

Все говорят про ​$GAZP 🗣️

Основная задумка: если сейчас есть те, кто боится сотрудничать с Газпромом из-за риска вторичных санкций, то при окончании боевых действий страх должен уйти.

Европейцам придётся очень активно объяснять, почему главный аргумент «Россия воюет» уже не котируется, а санкции ещё есть. И они будут давить: столько лет борьбы с нашей страной забыть мало кто захочет.

Когда война закончится, в их лексиконе появится слово «репарации». Пока Россия не выплатит Украине денег на восстановление, санкции снимать будет нельзя. Но как это объяснить избирателям — Европа пока не думает, рано ещё. Да и не нравится им, что США хотят с этого поиметь выгоду. А это уже далеко не партнёр, как раньше, а скорее соперник.

Выстрелит ли бумага при достижении мира? Да, однозначно. Но не потому, что откроются новые возможности, а потому что слишком много пиарят эту идею. Комплексно я в эту историю не верю: кардинально ничего не изменится, ну или палки из колёс откажутся вытаскивать, которые уже запихнули.

Я предлагаю смотреть на внутренний рынок 🇷🇺

Очень много людей вернётся с фронта. Многие временно переехавшие из приграничных регионов вернутся домой и наконец выдохнут в спокойной обстановке.

А праздники не обходятся без алкоголя. И тут на арену выйдет Новабев ​$BELU и группа Кристалл ​$KLVZ с ликёро-водочной продукцией, а Абрау-Дюрсо ​$ABRD — с игристыми винами.

Я не говорю, что резко все начнут уходить в загул. Но не отметить событие, когда ты возвращаешься к своей спокойной жизни, я бы не смог. Это лично я — и сужу строго по себе. И раз я сужу по себе, то я бы точно прибавил выручку магазинам. И не думаю, что я такой один.

Получается спекуляция против реального роста ⚖️

Газпром я вижу исключительно спекулятивной идеей под толпу, которая верит в рост. При этом не исключаю, что окажется, что есть огромное количество контрактов с потенциально гигантской прибылью, которые стоят на паузе и ждут своего момента. Даже если так, то реализация от них будет со временем, а ждать придется не мало.

Алко-компании будут больше реагировать на отчётностях, где будет заметен повышенный спрос на продукцию.

💬 А вы бы выпили бокальчик за окончание военных действий? Кого миркойном считаете вы?👇