Top.Mail.Ru

Анализ Северсталь на 11.09.2К25 год

Северсталь — одна из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний России, которая привлекает внимание - изображение

Северсталь — одна из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний России, которая привлекает внимание инвесторов благодаря своей дивидендной политике и устойчивому положению на рынке. В этом разборе мы совместим технический и фундаментальный анализ, чтобы понять, стоит ли включать акции в свой портфель.

📊 Фундаментальный анализ

💵 Финансовые показатели

Выручка: В 2023 году выручка компании составила 728.3 млрд руб, а за последние 12 месяцев (LTM) — 784.9 млрд руб. Это свидетельствует о стабильности бизнеса, несмотря на внешние вызовы.

Чистая прибыль: Зафиксирована на уровне 103 млрд руб (LTM), что ниже пиковых значений 2021 года (299.6 млрд руб), но всё равно остается robust .

EBITDA: Показатель EBITDA за LTM составил 190 млрд руб, с рентабельностью по EBITDA 24.2%.

Долговая нагрузка: Компания имеет низкий уровень долга (чистый долг отрицательный, -8.47 млрд руб), что является важным преимуществом в текущих рыночных условиях.

📈 Дивиденды

Дивидендная доходность: По последним данным, дивидендная доходность акций Северстали составляет 9.1%, что значительно выше среднерыночных показателей .

Выплаты: В 2023 году компания выплатила 118.42 руб на акцию, что подтверждает ее привлекательность для дивидендных инвесторов .

🏭 Производственные показатели

Производство стали: Компания произвела 10.4 млн тонн стали в 2024 году, а продажи металлопродукции составили 10.9 млн тонн .

Экспорт: Доля экспортных продаж остается высокой — 47.5%, что диверсифицирует риски компании.

⚙️ Операционная эффективность

ROE и ROA: Рентабельность собственного капитала (ROE) составляет 19.4%, а рентабельность активов (ROA) — 11.7%, что выше средних показателей по отрасли.

CAPEX: за последний год составили 165.8 млрд руб

📉 Технический анализ

🧩 Текущая ситуация на графике

Цена акций: На момент анализа акции Северстали торгуются на уровне 1085.80 RUB, демонстрируя небольшие ежедневные колебания .

Волатильность: Индекс ATR(14) составляет 5.1857, что указывает на относительно низкую волатильность .

📶 Индикаторы и осцилляторы

RSI(14): Значение 46.209 указывает на нейтральное состояние акций без перекупленности или перепроданности .

MACD: Индикатор MACD показывает значение -1.1, что формирует медвежий сигнал .

Скользящие средние: Краткосрочные скользящие средние (MA5, MA10) показывают сигналы к продаже, в то время как долгосрочные (MA100, MA200) остаются в бычьей зоне .

🎯 Уровни поддержки и сопротивления

Поддержка: Ближайший уровень поддержки находится в районе 1080 RUB .

Сопротивление: Уровень сопротивления расположен около 1120 RUB, и его пробитие может открыть дорогу к дальнейшему росту

⚠️ Риски

Зависимость от конъюнктуры рынка — цены на сталь подвержены cyclical fluctuations .

Технические индикаторы — краткосрочные сигналы указывают на слабость .

Внешнеполитические факторы — санкционные риски могут повлиять на экспортные операции .

🚀 Перспективы роста

Развитие Яковлевского ГОКа: Компания планирует нарастить добычу железной руды до 4 млн тонн в 2026 году, что может положительно сказаться на выручке .

Цифровизация: Внедрение AI и компьютерного зрения на производстве уже приносит экономический эффект .

Участие в проекте "Сила Сибири-2": Возможный контракт может принести компании до 487.8 млрд руб выручки в течение 5 лет .

💡 Вывод для инвесторов

Северсталь остается одним из лидеров металлургической отрасли России с сильными финансовыми показателями и attractive дивидендной политикой. Однако инвесторам следует учитывать:

Краткосрочную слабость по техническим индикаторам.

Цикличность металлургической отрасли.

Внешнеполитические риски.

Для долгосрочных инвесторов акции могут быть интересны с точки зрения дивидендной доходности и потенциала роста в среднесрочной перспективе. Рекомендуется обращать внимание на уровни поддержки и сопротивления при принятии решений о входе в позицию. Ваш Темпсон))) #расту_сбазар #темпсон #северсталь

0 / 2000
Ваш комментарий
Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить ваш опыт на нашем сайте
Нажимая «Принять», вы соглашаетесь на использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности. Можно самостоятельно управлять cookie через настройки браузера: их можно удалить или настроить их использование в будущем.