📊 Фундаментальный фон Начало недели ознаменовалось резким ростом сырьевых активов, что традиционно оказывает поддержку валютам стран-экспортеров. Однако для пары юань-рубль этот фактор сегодня нивелируется локальными техническими факторами и спросом со стороны импортеров.
⛽ Нефть и сырьевой фактор Российский рубль получает мощную опору от нефтяного сектора. Рост котировок «черного золота» увеличивает приток валютной выручки в страну, создавая профицит предложения иностранной валюты на внутреннем рынке.
Прайм: динамика цен на нефть МОСКВА, 10 авг /ПРАЙМ/. Цена нефти марки Brent растет на 2,96%, до 84,64 доллара за баррель, следует из данных торгов. По состоянию на 01.02 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,96% относительно предыдущего закрытия, до 84,64 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — росла на 2,74%, до 79,19 доллара.
🏦 Официальные курсы ЦБ РФ установил следующие ориентиры:
Курс доллара к рублю: Корреляция с курсом юаня остается высокой. Доллар торгуется вблизи отметки 90,85 ₽. Укрепление рубля к доллару создает давление на кросс-курсы всех иностранных валют.
Курс юаня к рублю: Официальный курс зафиксирован на уровне 11,72 ₽. На биржевых торгах наблюдается повышенная волатильность на фоне смены технической картины.
💰 Ставочный дифференциал Разрыв между ключевой ставкой ЦБ РФ (16%) и ставками Народного банка Китая продолжает играть в пользу российской валюты. Жесткая денежно-кредитная политика Банка России делает удержание капитала в рублях выгодным, ограничивая потенциал ослабления национальной валюты даже при коррекции сырьевых рынков.
🚢 Импорт и спрос импортеров В начале месяца китайские поставщики традиционно выставляют новые счета российским компаниям за поставки электроники и оборудования конца лета. Локальные всплески спроса на валюту со стороны импортеров создают точечное давление на рубль в утренние часы.
Технический анализ CNYRUBF Смена рыночных настроений произошла в ходе азиатской сессии. В утреннюю сессию была пробита вниз линия восходящего тренда, которая продолжительное время играла роль трендового уровня поддержки. В момент написания текста (8:30 мск) котировки опустились ниже уровня медианы и находятся в зоне 11.22–11.25.
Индикаторы:
CCI: ниже -250 (зона глубокой перепроданности). Индикатор сигнализирует о чрезмерном отклонении цены от среднего значения, что повышает вероятность технического отскока или консолидации.
ADX: в районе 25. Тренд формально присутствует, но его сила начинает затухать после импульсного падения.
Объёмы: ниже среднего. Пробой линии тренда произошел без агрессивных продаж, что может указывать на отсутствие крупных институциональных продавцов и фиксацию прибыли частными игроками.
Волатильность Инвестинг.ком/смартлаб фиксируют расширение дневного диапазона. Резкое движение вниз на тонком объеме часто приводит к «ложным проколам», поэтому ключевым фактором станет реакция цены на закрытии первого часа основной торговой сессии.
Аналитический прогноз на сегодня Зона 11.20 выступает ближайшей сильной поддержкой. Если покупателям удастся удержать этот уровень, наиболее вероятен сценарий возврата к тестированию пробитой трендовой линии снизу вверх (в район 11.30), где сейчас сформировалось новое сопротивление. Закрепление ниже 11.20 откроет дорогу к следующей цели — психологической отметке 11.10.
❗️ Данный прогноз не является инвестиционной рекомендацией и может рассматриваться только как повод к размышлению.