Общество с ограниченной ответственностью "РегионСпецТранс"RU000A109NM3
Общество с ограниченной ответственностью "РегионСпецТранс"RU000A109NM3
102,87 ₽
-0,20 ₽ (1,04 %)
Вы уверены, что ваши “мусорные” облигации действительно принесут ожидаемую прибыль? Колл‑опцион в условиях снижения ставок может сократить срок владения и лишить вас запланированного дохода. Показываю наглядно, в каких выпусках стоит держать руку на кнопке в первую очередь.
Садко, ПКБ и МЦП были ранее в аналогичных подборках. Колл-опцион реализовался. Посмотрел актуальные в моменте #облигации с колл-опционом из числа #вдо, чтобы не допускать похожих историй:
💸А Спэйс 001Р-02
● ISIN: $RU000A10AYB6
● Цена: 108,9% или 1089,3₽
● Колл-опцион: 15.08.2026 (86 дней)
● Ставка купона: 28% (23,01₽)
● Дата погашения: 04.08.2028
● Кредитный рейтинг: BB от Эксперт
● Доходность в день до погашения: ≈ -182,6₽
● Годовая доходность: ≈ -6,66%
💸Биовитрум 001Р-01
● ISIN: $RU000A10B7N0
● Цена: 108,7% или 1087,2₽
● Колл-опцион: 24.09.2026 (126 дней)
● Ставка купона: 28% (23,01₽)
● Дата погашения: 17.03.2028
● Кредитный рейтинг: BB+ от НКР
● Доходность в день до погашения: ≈ 62,1₽
● Годовая доходность: ≈ 2,26 %
💸Артген БО-02
● ISIN: $RU000A10DY27
● Цена: 108,2% или 1082,1₽
● Колл-опцион: 17.01.2027 (241 день)
● Ставка купона: 21% (17,26₽)
● Дата погашения: 27.11.2030
● Кредитный рейтинг: BBВ- от АКРА
● Доходность в день до погашения: ≈ 214,9₽
● Годовая доходность: ≈ 7,84%
💸Органик Пакр БО-П01
● ISIN: $RU000A10AZN8
● Цена: 115,1% или 1150,9₽
● Колл-опцион: 18.02.2027 (273 дня)
● Ставка купона: 29,5% (24,25₽)
● Дата погашения: 13.02.2028
● Кредитный рейтинг: BB+ от АКРА
● Доходность в день до погашения: ≈ 215,6₽
● Годовая доходность: ≈ 7,86%
💸Технология БО-02
● ISIN: $RU000A10B6K8
● Цена: 105,1% или 1051₽
● Колл-опцион: 18.09.2026 (120 дней)
● Ставка купона: 28% (23,01₽)
● Дата погашения: 11.03.2028
● Кредитный рейтинг: BB+ от НКР
● Доходность в день до погашения: ≈ 318,9₽
● Годовая доходность: ≈ 11,64%
💸РЕГИОНСПЕЦТРАНС-01
● ISIN: $RU000A109NM3
● Цена: 102,9% или 1029,5₽
● Колл-опцион: 20.09.2026 (122 дня)
● Ставка купона: 23,5% (19,32₽)
● Дата погашения: 15.09.2027
● Кредитный рейтинг: BBB- от Эксперт
● Доходность в день до погашения: ≈ 378,2₽
● Годовая доходность: ≈ 13,81%
💸Лазерные системы БО-02
● ISIN: $RU000A10EFW3
● Цена: 107% или 1070₽
● Колл-опцион: 27.08.2027 (463 дня)
● Ставка купона: 20,75% (17,05₽)
● Дата погашения: 17.02.2029
● Кредитный рейтинг: BBB от НКР
● Доходность в день до погашения: ≈ 385,2₽
● Годовая доходность: ≈ 14,06%
💸Патриот Групп 001Р-01
● ISIN: $RU000A10B2D2
● Цена: 108,9% или 1088,8₽
● Колл-опцион: 03.03.2027 (286 дней)
● Ставка купона: 27% (22,19₽)
● Дата погашения: 26.02.2028
● Кредитный рейтинг: BBB от НКР
● Доходность в день до погашения: ≈ 388,2₽
● Годовая доходность: ≈ 14,16%
И на финал две переоценённые облигации. Без колл-опциона, однако вся выгода скрылась за ценой:
💸Гельтек-Медика БО-01
● ISIN: $RU000A10D3G1
● Цена: 112,4% или 1124,1₽
● Ставка купона: 22% (18,08₽)
● Дата погашения: 29.09.2028
● Кредитный рейтинг: BBB от Эксперт
● Доходность в день до погашения: ≈ 405,8₽
● Годовая доходность: ≈ 14,8%
💸ТГК-14 001Р-03
● ISIN: $RU000A10AEF9
● Цена: 116,2% или 1162,4₽
● Ставка купона: 26,5% (21,78₽)
● Дата погашения: 01.06.2028
● Кредитный рейтинг: BBB- от Акра
● Доходность в день до погашения: ≈ 433,3₽
● Годовая доходность: ≈ 15,81%
Дисклеймер:
Сумма в день рассчитывается при инвестициях 1 млн₽. Цифры доходности годовых рассчитаны “на салфетке” исходя из данных и формул в таблице. Не стал использовать “доходность к колл-опциону” от брокера, так как она, явно, не соответствует событию. Для наглядности, у А Спэйс 001Р-02 в цифра 27,69%, когда до выкупа 3 купона, которые в сумме с номиналом меньше цены облигации.
Конечно, не во всех бумагах #колл_опцион будет реализован. Подборка призвана лишь обратить внимание на расхождения в доходности. Не инвестиционная рекомендация. Однако если она была Вам полезна, буду признателен за поддержку и подписку!
Присоединяйтесь в Базар!
