#бородаинвесторы — посты и обсуждения
3 доступных поста
За последнее время Дональд Фредович насыпал много позитива в отечественный рынок. Новости действительно позитивные:
- дизельная сделка и временная отмена санкций;
- давление на Украину с требованием остановить удары по энергетической инфраструктуре;
- и самое позитивное - ухудшение работы старлинк на территории Украины, что значительно ограничивает возможности ВСУ по нанесению дальних\средних ударов;
На этих новостях рынок немного подрос и жить сделалось веселее. Плохая новость заключается в том, что все хорошее целиком и полностью зависит от настроения одного пожилого человека, настроение и мнение которого довольно часто меняется. Так что через месяц президент США может уже усиливать санкции и ускорять старлинк обратно.
Надеюсь, что этого не будет и вообще хотелось бы посмотреть, как ВСУ будут воевать без американской связи и американских развед данных. Что-то подсказывает, что война пойдет совсем по другому. Но опыт - сын ошибок трудных - подсказывает, что одно только мнение Трампа и его шитпостинг это плохая база для позиционирования. Соответственно, нам на рынке нужно занять какую-то такую позицию, чтобы и рост не упустить и в ощип при смене новостного потока не попасть. Вот пытаюсь придумать, как изогнуться.
Идея как всегда только одна. Покупать компании с крепким фундаменталом, которые дадут доходность (речь не только про дивиденды, но и про рост бизнеса) выше безрисковой ставки. То есть выше ОФЗ, которые сегодня дают 16,5% доходности. А в чем проходите рост рынка? Надеюсь не в шорте?
Прокомментировать
151
Геополитическое казино продолжается! Никаких переговоров не велось, но США и Иран внезапно договорились сделать перерыв в войне. При этом Ормуз остается под Иранским контролем и персы таки будут брать плату за проход танкеров через него! Ну и кто, спрашивается, победил?
Я бы пока не спешил утверждать, что все точно закончилось и США не повторят бомбардировки через пару недель. Но деэскалация точно есть, а значит наше все - нефть какое-то время будет под давлением. При этом поставки и потраченные запасы прям очень быстро не восстановить, так что 60 долларов за баррель мы вряд ли увидим. Скорее нефть до конца года останется в комфортном (для российского бюджета) диапазоне 70 - 90 долл\барр.
Впрочем, это не отменяет давления на индекс. Сейчас трейдеры начнут выходить из нефтянки и может даже оказаться так, что нефть останется на значимо более высоких уровнях чем в начале года, а нефтяники (и индекс с вместе с ними) откатятся на те уровни, откуда начался рост. Суровая реальность рынка в отсутствие ликвидности.
Зато золото может снова превысить 5000 долларов на унцию. Логика в этом активе теперь такова, что инвесторы покупают желтый металл на опасениях конфликта (а с Трампом всегда есть какие-то опасения) и при наличии денег. Дешевеющая нефть как раз освобождает бюджеты импортеров от лишней нагрузки, так что появляется возможность хеджироваться.
Прокомментировать
301
Геополитическое казино продолжается! Никаких переговоров не велось, но США и Иран внезапно договорились сделать перерыв в войне. При этом Ормуз остается под Иранским контролем и персы таки будут брать плату за проход танкеров через него! Ну и кто, спрашивается, победил?
Я бы пока не спешил утверждать, что все точно закончилось и США не повторят бомбардировки через пару недель. Но деэскалация точно есть, а значит наше все - нефть какое-то время будет под давлением. При этом поставки и потраченные запасы прям очень быстро не восстановить, так что 60 долларов за баррель мы вряд ли увидим. Скорее нефть до конца года останется в комфортном (для российского бюджета) диапазоне 70 - 90 долл\барр.
Впрочем, это не отменяет давления на индекс. Сейчас трейдеры начнут выходить из нефтянки и может даже оказаться так, что нефть останется на значимо более высоких уровнях чем в начале года, а нефтяники (и индекс с вместе с ними) откатятся на те уровни, откуда начался рост. Суровая реальность рынка в отсутствие ликвидности.
Зато золото может снова превысить 5000 долларов на унцию. Логика в этом активе теперь такова, что инвесторы покупают желтый металл на опасениях конфликта (а с Трампом всегда есть какие-то опасения) и при наличии денег. Дешевеющая нефть как раз освобождает бюджеты импортеров от лишней нагрузки, так что появляется возможность хеджироваться.
Прокомментировать
155