Сегодняшний резкий рост SFI не имеет отношения к дивидендам.
Дивиденд в 902 рубля был объявлен и отыгран рынком еще в декабре.
То, что мы увидели сегодня, это чистый технический шорт сквиз.
⚠️ Что произошло на самом деле
Сегодня появилась новость, что Т-Инвестиции принудительно закрыли шорт позиции по SFI с плечом x4.
Из-за этого:
• началось массовое закрытие коротких позиций
• заявки на покупку пошли по рынку
• ликвидности в стакане не хватило
• цена улетела вверх практически без сопротивления
В результате акция в моменте росла более чем на 25% и уходила в дискретный аукцион.
📈 Почему движение получилось таким сильным
SFI идеально подходит для шорт сквиза:
• небольшой free float
• низкая ликвидность
• большое количество шортов после декабрьского дивидендного гэпа
• использование плечей
Когда брокер начинает принудительно закрывать позиции, это уже не рынок, а техническая покупка любой ценой.
По графику видно вертикальное движение без проторговок и нормальных откатов. Это классический признак не фундаментального роста, а именно squeeze.
🧠 Важно понимать инвестору
Этот рост:
• не связан с улучшением бизнеса
• не связан с новыми дивидендами
• не связан с отчетностью
Это разовая техническая история. После таких движений бумага часто либо долго стоит в боковике, либо постепенно сдувается, когда принудительный спрос исчезает.
🎯 Итог
Сегодняшний рост SFI это результат закрытия шортов с плечом, а не новая инвестиционная идея.
Такие движения выглядят красиво на графике, но заходить в них после факта крайне рискованно. Рынок уже сделал свое, дальше начинается зона повышенной неопределенности.