🛒 Всем привет. Сегодня у меня три покупки.
▪️Сбербанк префы 1 акция #SBERP
▪️Новабев 1 акция, она же "Белуга" #BELU
▪️Астра 1 акция, тикер #ASTR
📊 По плану сегодня была покупка нефтяных компаний Роснефти и Сургутнефтегаза, но их цены выросли выше, чем я хотел, поэтому пока понаблюдаю со стороны.
📖 ПАО "Группа Астра" — российский разработчик программного обеспечения (ПО). Основной продукт — операционная система Astra Linux.
дёшево
✔️ Решил немного усреднить сегодня Астру, так как бумага лежит на локальном дне. А позиция у меня в портфеле мизерная, всего лишь 7 акций, меньше двух тысяч рублей.
📌 Рентабельность капитала.
По данным на 2025 год, согласно отчёту МСФО, ROE «Группы Астра» составила 59,94%. Это означает, что на каждый рубль собственного капитала компания генерировала около 60 копеек чистой прибыли. - Бизнес работает эффективно.
📌 Цена/прибыль
P/E - на конец 2025 года 10,96 - акции немного недооценены.
📌 А вот с чистой прибылью пока не очень, 818 млн руб за 9 месяцев 2025. Снижение на 59%. Учитывая сезонность бизнеса, большинство отгрузок обычно приходится на второе полугодие), итоговые показатели будут отличаться от данных за 9 месяцев.
📌 Чистый долг/EBITDA 0,42 комфортным считается до 3. Долги маленькие.
⛔ Риски
▪️Усиление конкуренции среди российских разработчиков.
▪️Иностранные поставщики могут вернуться на российский рынок.
▪️Медленный рост клиентской базы
▪️Нехватка специалистов может ограничить развитие.
📍Цена входа Сбера не дороже 330 руб/акция.
Честно говоря Сбер хочется покупать не дороже 301 руб. Но я смотрю на P/E - 4 годовых, ну, это дëшево. И уже за 2 месяца 2026 снова рекордная чистая прибыль. Поэтому поставил цену 330.
📍Цена входа для Новабев не дороже 480 руб/акция
📍Цена входа Астры - не дороже 321 руб/акция.
‼️Цена входа - это цена по которой я готов покупать компанию. Делюсь своим мнением, не является сигналом или рекомендацией.
‼️ Я не занимаюсь спекуляциями и не покупаю активы в шорт или лонг. У меня на это во-первых нет времени. Во-вторых я инвестирую деньги со своей зарплаты и не вижу смысла рисковать ими ради сиюминутной прибыли.