РАЗДЕЛ 2: ДЕТАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ (15 000 000 руб.)
2.1. Капитальные затраты (CapEx) – 7 750 000 руб.
Детализация расходов:
| 1. Создание китайской компании (WFOE) и получение CIQ - 4 000 000
• Услуги регистрационного агента в Китае, уставный капитал (~$50,000), юридическое сопровождение: 1 500 000 руб.
• Оформление 5 (пяти) сертификатов CIQ (3 вида мороженого, 2 вида конфет): 2 500 000 руб. (по ~$8,000 за SKU). Срок 4-6 мес.
| 2. Инфраструктура в Хоргосе - 2 500 000
• Аренда и ремонт под ключ склада-магазина 40 м² в ЗСТ: 1 800 000 руб. (депозит за год + строительные работы под холодильную торговлю).
• Закупка торгово-холодильного оборудования: 700 000 руб. (морозильные лари, витрины, кассовый узел, система учета).
| 3. Административные и обеспечительные расходы - 1 250 000
• Юридическое и бухгалтерское сопровождение в РФ на этапе запуска:
300 000 руб.
• Страховой депозит на таможне Китая (гарантия платежей для ускорения оформления): 700 000 руб.
• Непредвиденные расходы/резерв: 250 000 руб.
2.2. Оборотные средства (Working Capital) – 7 250 000 руб.
Логика расчета:
| 1. Формирование стартового товарного запаса - 3 000 000
• Суммарно закупка 3-х фур товара (66 паллетов) для запуска розницы в Хоргосе и отгрузок в Урумчи.
| 2. Финансирование логистического и налогового цикла в Китае -
3 500 000
• Авансирование таможенных платежей в Китай (20% от стоимости товара). На 2 фуры в месяц (оборот ~5.4 млн руб.) ежемесячный платеж ~1.08 млн руб. Необходимо покрытие первых 3-х месяцев цикла: 3 240 000 руб.
• Операционные расходы WFOE на первые 3 мес (з/п менеджера в Китае, логистика Хоргос-Урумчи): ~260 000 руб.
| 3. Фонд операционных расходов ООО в РФ на 6 месяцев - 750 000
• ФОТ управляющего партнера, логиста, бухгалтера: 400 000 руб.
• Аренда офиса, связь, софт: 200 000 руб.
• Маркетинг, реклама в Хоргосе: 150 000 руб.