Dim-rezident
Инициатор проектов по созданию компании универсального экспортёра, переработки вторсырья в синтетическую нефть, и созданию народной корпорации.
Концепция моего предложения это готовый бизнес, нужно просто брать и делать.
Замкнув на себя покупателя производителя и перевозчика, прибыль извлекается по средством их взаимодействия и контроля за исполнением договоров.
Универсальный экспортёр развернувший своё торговое представительство - это прямой поставщик в любом регионе присутствия
На фин услугах есть фонд ГЕРОЙ-Рублёвые перспективы, с неплохой доходностью 45% годовых, и капитализацией под 2 миллиарда, за ним следует Альфа капитал с 34% годовых и капитализацией 6 миллиардов.
Что посоветуете? ...и почему рублём голосуют за альфу, когда в его основе лежат более рискованные активы
Компания - универсальный экспортёр, это универсальное решение по освоению новых рынков сбыта, в самой оптимальной нише для бизнеса.
Собственное маркетинговое исследование проведённое в Китае показало обширный и разнообразный спрос на различные товары из России.
В результате, мы имеем масштабируемую концепцию работающую по шаблонам ритейла, которая позволит нам стать прямым поставщиком товаров, чьи производители не имеют собственных торговых представительств в выявленном регионе спроса, во всех зонах свободной торговли Азии.
До 70% инвестиций пойдёт на закупки и транспортировку товаров для экспорта, но прежде, 30% пойдут на создание нашего первого торгового представительства в зоне свободной торговли на западе Китая, с открытием там юрлица со своим магазином и складом.
Весь персонал будет нанят через аутсорсинг.
Данная стратегия позволит на прямую реализовывать все товары без помощи китайских посредников, в двое увеличив доходность от экспорта товаров в Китай, при доходности такого экспорта от 300% относительно закупочных цен в России.
Проект в поиске стратегических партнёров, понимающих, что вложения многократно окупятся. Пишите о свей заинтересованности в комментариях, чтоб перейти к предметному обсуждению сотрудничества
РАЗДЕЛ 5: ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТОРА (при 100% владении паями)
Упрощенная модель на 24 месяца (2 года):
1. Чистая прибыль холдинга (год 2, среднемесячная): 16 500 000 руб./мес.
2. Годовая чистая прибыль ООО: 16 500 000 * 12 = 198 000 000 руб.
3. Доля пайщиков ВИФ (49%): 97 020 000 руб. годовой чистой прибыли, распределяется пропорционально приобретённым ими паям.
4. Дивидендная политика:
70% прибыли — на дивиденды, 30% — на развитие.
5. Годовой дивидендный поток инвестора:
97 020 000 * 0.7 = 67 914 000 руб./год.
6. Возврат инвестиций (15 млн руб.) за счет дивидендов происходит в первые 3 месяца стабильной работы на плановых объемах, даже если сумма инвестиций будет в двое выше из-за объективных потребностей проекта.
7. Годовая доходность на вложенный капитал (ROI):
(67 914 000 / 15 000 000) * 100% = 453% годовых.
ВАЖНО: Данная доходность достигается только при полной реализации плана (4+2 фуры в месяц) и успешном получении CIQ сертификатов.
Задержки в выходе на плановые показатели возможны, но не отменяют реалистичности заявленного плана в принципе, и напротив, план с учётом китайского рынка сбыта, явно занижен, и отражает лишь стартовую динамику.
РАЗДЕЛ 4: ДОРОЖНАЯ КАРТА И КЛЮЧЕВЫЕ ВЕХИ
Фаза 1: Учреждение и подготовка M1-M4 (месяцы)
* M1: Создание ООО в РФ, привлечение инвестиций в ВИФ.
* M2-M4: Параллельная регистрация WFOE в Китае и начало процесса получения CIQ. Ремонт точки в Хоргосе. Заключение договоров с фабриками.
Фаза 2: Запуск розницы и отладка цепочек (M5-M8)
* M5: Открытие магазина в Хоргосе. Продажи начинаются немедленно.
* M6-M8: Выход на оборот 2 фуры/мес в розницу. Получение первых CIQ. Пробные B2B-поставки малыми партиями.
(Возможно форсирование сроков, вся модель бизнеса построена с запасом.)
Фаза 3: Запуск B2B и масштабирование (M9-M12)
* M9-M10: Начало полноценных B2B-поставок под собственные CIQ.
* M11-M12: Выход на плановые объемы, основанные на проведённом маркетинговом исследовании рынка в Китае:
4 фуры/мес в розницу + 2 фуры/мес в B2B.
Фаза 4: Оптимизация и развитие (M13-M24)
* Расширение ассортимента, получение новых CIQ.
* Открытие второй точки в Хоргосе или розничной точки в Урумчи.
РАЗДЕЛ 3: ОПЕРАЦИОННАЯ И ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ
3.1. Поток 1: Розничные продажи в ЗСТ «Хоргос» (через WFOE)
Площадь: 40 м².
Товар: Мороженое, конфеты (основной хит [60%] и ротация [40%]).
Ценовая модель:
Закупка у фабрики (EXW Россия):100 руб. за условную единицу (у.е.).
(у.е.) вводится для предварительного расчёта и его наглядности, она не влияет на процентное соотношение доходов и расходов бизнеса.
Логистика до Хоргоса: +20 руб. (20%).
Себестоимость в Хоргосе:120 руб.
Розничная цена в Хоргосе: 300 руб.
(наценка 150% от себестоимости, стандарт для duty-free розницы).
Валовая маржа (Gross Margin): (300 - 120) / 300 = 60%.
Объемы: Старт с 1 фуры в 2 недели (2 фуры/мес).
К 6-му месяцу – 1 фура в неделю (4 фуры/мес).
Средний паллет = 1 200 у.е.
Фура = 22 паллета = 26 400 у.е.
Месячный оборот с 4-х фур:
26 400 у.е. * 4 * 300 руб. = 31 680 000 руб. в розничных ценах.
Расчет прибыльности розничного потока (на 6-й месяц, 4 фуры/мес):
Выручка (Retail Revenue): 31 680 000 руб.
Себестоимость товара (COGS): 26 400 у.е. * 4 * 120 руб. = 12 672 000 руб.
Валовая прибыль (Gross Profit): 31 680 000 - 12 672 000 = 19 008 000 руб.
Операционные расходы магазина (OPEX):
* Аренда, коммуналка: 150 000 руб./мес.
* ФОТ 2 продавцов + управляющего: 200 000 руб./мес.
Налоги и сборы в Китае (упрощенка): ~5% от оборота = 1 584 000 руб.
* Итого OPEX: ~1 934 000 руб./мес.
Операционная прибыль магазина: 19 008 000 - 1 934 000 =17 074 000 руб./мес
3.2. Поток 2: B2B-поставки в Урумчи (через WFOE, без посредников)
Ценовая модель:
Себестоимость в Хоргосе: 120 руб./у.е. (как для розницы).
* Таможенные платежи в Китай (20%): +24 руб.
* Логистика Хоргос-Урумчи: +6 руб.
* Итого себестоимость в Урумчи (CIF Урумчи):150 руб./у.е.
* Оптовая цена для сетей (наша цена): 210 руб./у.е.
(наценка WFOE 40% от себестоимости в Урумчи).
* Розничная цена в китайском магазине: ~300-330 руб.
Объемы: Цель на 9-12 месяц – 2 фуры/мес в B2B.
* Месячный оборот B2B (2 фуры):
26 400 у.е. * 2 * 210 руб. = 11 088 000 руб.
Расчет прибыльности B2B потока (на 12-й месяц):
* Выручка B2B (Wholesale Revenue): 11 088 000 руб.
* Себестоимость (COGS B2B): 26 400 у.е. * 2 * 150 руб. = 7 920 000 руб.
* Валовая прибыль B2B: 11 088 000 - 7 920 000 = 3 168 000 руб.
* OPEX WFOE (часть, относящаяся к B2B: логистика, менеджер):
~300 000 руб.
* Операционная прибыль B2B (EBIT):
3 168 000 - 300 000 = 2 868 000 руб./мес.
3.3. Консолидированная финансовая проекция холдинга к 12му месяцу
| Показатель | (Хоргос) | (Урумчи) | ВСЕГО |
|------------------------------------------------------------------|------------------ |------------------ | --------------|
|Выручка (Revenue), руб./мес
| 31 680 000 | 11 088 000 | 42 768 000|
|Валовая прибыль (GP), руб./мес
| 19 008 000 | 3 168 000 | 22 176 000|
| Операционная прибыль (EBIT), руб./мес
|17 074 000 | 2 868 000 | 19 942 000|
Дальнейший расчет для ООО «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭКСПОРТЁР» (Россия):
1. Прибыль WFOE переводится в Россию в виде возврата инвестиций, и дивидендов, а также выплат за управленческие услуги, во внутренний инвестиционный фонд компании.
2. Налогообложение в РФ (ОСНО):
* НДС к возмещению из бюджета РФ: 20% от закупки у фабрик. При закупке на 19 млн руб./мес. (под такой оборот); +3 800 000 руб./мес. возврата.
* Налог на прибыль (20%):
(Облагаемая прибыль от WFOE - Расходы в РФ) * 20%.
3. Чистая прибыль холдинга после всех налогов:
~16 000 000 – 17 000 000 руб./мес. на консолидированной основе к концу первого года.
4. Учет государственной поддержки (РЭЦ):
* Субсидия на логистику:
До 5 млн руб. в год, компенсация до 50% затрат на транспорт.
Эффект: Прямое увеличение операционной прибыли на ~400 000 руб./мес.
РАЗДЕЛ 2: ДЕТАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ (15 000 000 руб.)
2.1. Капитальные затраты (CapEx) – 7 750 000 руб.
Детализация расходов:
| 1. Создание китайской компании (WFOE) и получение CIQ - 4 000 000
• Услуги регистрационного агента в Китае, уставный капитал (~$50,000), юридическое сопровождение: 1 500 000 руб.
• Оформление 5 (пяти) сертификатов CIQ (3 вида мороженого, 2 вида конфет): 2 500 000 руб. (по ~$8,000 за SKU). Срок 4-6 мес.
| 2. Инфраструктура в Хоргосе - 2 500 000
• Аренда и ремонт под ключ склада-магазина 40 м² в ЗСТ: 1 800 000 руб. (депозит за год + строительные работы под холодильную торговлю).
• Закупка торгово-холодильного оборудования: 700 000 руб. (морозильные лари, витрины, кассовый узел, система учета).
| 3. Административные и обеспечительные расходы - 1 250 000
• Юридическое и бухгалтерское сопровождение в РФ на этапе запуска:
300 000 руб.
• Страховой депозит на таможне Китая (гарантия платежей для ускорения оформления): 700 000 руб.
• Непредвиденные расходы/резерв: 250 000 руб.
2.2. Оборотные средства (Working Capital) – 7 250 000 руб.
Логика расчета:
| 1. Формирование стартового товарного запаса - 3 000 000
• Суммарно закупка 3-х фур товара (66 паллетов) для запуска розницы в Хоргосе и отгрузок в Урумчи.
| 2. Финансирование логистического и налогового цикла в Китае -
3 500 000
• Авансирование таможенных платежей в Китай (20% от стоимости товара). На 2 фуры в месяц (оборот ~5.4 млн руб.) ежемесячный платеж ~1.08 млн руб. Необходимо покрытие первых 3-х месяцев цикла: 3 240 000 руб.
• Операционные расходы WFOE на первые 3 мес (з/п менеджера в Китае, логистика Хоргос-Урумчи): ~260 000 руб.
| 3. Фонд операционных расходов ООО в РФ на 6 месяцев - 750 000
• ФОТ управляющего партнера, логиста, бухгалтера: 400 000 руб.
• Аренда офиса, связь, софт: 200 000 руб.
• Маркетинг, реклама в Хоргосе: 150 000 руб.
РАЗДЕЛ 1: ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ СТРУКТУРА ХОЛДИНГА
1.1.Российское юридическое лицо: ООО «Универсальный экспортёр»
Функции: Центр закупок у российских производителей, управление финансами, таможенное оформление экспорта из РФ, получение господдержки.
Налогообложение: ОСНО (общая система). Причина: возможность заявлять к вычету входящий НДС от российских поставщиков и применять экспортную ставку НДС 0%, что создает отрицательный НДС к возмещению из бюджета (фактически, возврат 20% от закупочной стоимости товара).
Распределение прибыли: 51% получает Управляющий партнер (Инициатор проекта), а 49% будут распределены между пайщиками ВИФ, пропорционально их взносам в целевую программу фонда по наполнению ООО оборотными средствами, на условиях простого товарищества.
Другие инвестиционные программы фонда будут не связаны с распределением прибыли ООО, управление холдингом перейдёт к общественной организации корпоративного типа, учреждённой пайщиками ВИФ. Инициатор проекта делегирует 99% доли своей прибыли НКО, для защиты ООО от рейдерского захвата или агрессивного поглощения кем либо.
1.2. ВИФ – внутренний инвестиционный фонд компании.
Функции: Долевое управление инвестиционными активами с участием других организаций, профессиональных управляющих, и частных пайщиков;
Фонд и Инициатор проекта ориентированы на долгосрочные цели компании, а не на получение быстрой прибыли, поэтому, 100% инвестиционных активов фонда обеспечены всей чистой прибылью ООО с начала её поступления.
Данное правило означает, что Инициатор проекта обязуется поддерживать баланс структуры инвестиционных активов фонда наравне с пайщиками фонда, из своей доли прибыли, пропуская её через фонд в полном объёме.
Деньги на счетах ООО — общее имущество товарищества (ст. 1043 ГК РФ)
Правила управления фондом и его активами, как и его структура - определяются Уставом и внутренними документами компании.
1.3. Китайское юридическое лицо: WFOE «丝路食品贸易有限公司» (Silk Road Food Trading Co., Ltd.)
Место регистрации: ЗСТ «Хоргос» / Урумчи (с упрощенной процедурой для иностранных инвесторов в СУАР).
Учредитель: ООО «Универсальный экспортёр» (100%).
Функции: Импортное оформление (получение CIQ от своего имени), приемка товара на таможне Китая, дистрибуция, оптовые и розничные продажи через собственный магазин в Хоргосе.
Стратегическая цель: Полное замещение всех возможных посредников в делах компании, захват всей маржинальной цепочки, и становление прямым поставщиком товаров, от производителей, не имеющих своих торговых представительств в странах Азии.
Требуется стратегический партнёр!
СОЗДАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЭКСПОРТНОГО ОПЕРАТОРА, ОПИРАЮЩЕГОСЯ НА ВНУТРЕННИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПРОЕКТОВ ВНЕБАНКОВСКОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
Перспективы: «Крупная международная корпоративная структура, объединяющая экспортно‑ориентированные активы и предлагающая универсальные решения для выхода на зарубежные рынки, с целью извлечения прибыли, и инвестирования её в создание новых предприятий».
СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА: ГИБРИДНАЯ МОДЕЛЬ «РИТЕЙЛ + B2B»
Проект создает единую платформу для двух параллельных, но синергичных потоков:
ПОТОК 1 (B2B): Прямые поставки российских товаров (мороженое, конфеты, соки…) дистрибьюторам и сетям в Урумчи через своего сервисного оператора в Китае, и далее расширяясь на все зоны свободной торговли Азии.
ПОТОК 2 (B2C/B2SmallB): Розничные и мелкооптовые продажи в ЗСТ «Хоргос» через собственную торговую точку (павильон/склад-магазин), и далее расширяясь в сеть торговых точек по мере роста имеющегося спроса.
Стратегический смысл:
Поток 2 (ритейл в Хоргосе) генерирует быстрый кэш-флоу, тестирует спрос и снижает логистические риски.
Поток 1 (поставки в Урумчи) дает высокую маржу и стратегический выход на внутренний рынок Китая.
Общий объем финансирования: 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей.
Цель: Создание холдинговой структуры, контролирующей всю цепочку от российского производства до полки в китайском магазине, с устранением китайских посредников.
Срок реализации: 24 месяца до выхода на полную мощность.
