Анализ РСБУ компании "МСК МОБАЙЛ" за 3кв2026г (3 часть)

Ссылка на 1 часть обзора

Ссылка на 2 часть обзора

🕒 Погашения до конца 2026г:
1️⃣ Кредиты:
➖ Погашение кредита в Сбербанке на 1,2 млн к 29.12.2026

🤔 Итоговое мнение. На данный момент компания демонстрирует ростовой рост. Даже положительный ОДП есть. Долговая нагрузка же крайне низкая. На этом плюсы закончились, теперь по рискам. Слабая ликвидность - низкий рейтинг, мало доступных кредитных линий. Подправят облигационными средствами, но стоимость такого долга буде высокой (27% купон). Почти все заработанные средства отдали в виде займов связанным сторонам. Деньги ушли из компании. И тут еще один минус - группа компаний есть, а МСФО нет. Как дела у других компаний, где один бенефициар не ясно. Ну и вишенкой на торте является нервный инвестор, который будет качать стоимость бумаги вверх и вниз каждый день, проливать на любой мелочи. По итогу я скажу, что не время для таких рисков. На рынке есть достаточно более безопасных и стабильных альтернатив.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

Разборы эмитентов за прошлую неделю

Разборы других эмитентов ВДО в Телеграме / MAX