Вот и ещё один год позади, сложный год, но об этом позже, здесь о результатах месяца. Декабрь - третий плюсовой подряд, положительная тенденция, наконец то) Что сделано? Поменял стратегию, чтобы каждый раз не хвататься за голову из-за отсутствия кэша, когда появляются хорошие точки входа по интересующим меня бумагам. Теперь он будет всегда и варьируется в зависимости от ключевых уровней индекса. На данный момент кэша в портфеле 7%, примерно половина лежит в коротких ОФЗ 26219 и 26226, если пойдём к 3000 по индексу Мосбиржи, буду увеличивать процент кэша до 10%, пойдём ниже - буду присматриваться к покупкам соответственно. Из ближайших планируемых покупок, хочу докупить на отсечке 6.01 акции Х5. Январские дивиденды от Т-Банка, Лукойла и того же КЦ ИКС 5 пойдут обратно в кэш. Сравнил, ради интереса, доходность портфеля по итогам года с разными бенчмарками:
- IMOEX - портфель лучше на +14.74% - MCFTR (индекс Мосбиржи полной доходности) - портфель лучше на +7.8% - S&P 500 - портфель лучше на +26.35% - RGBITR (индекс Мосбиржи гос облигаций) портфель хуже на -18.86% Можно сказать, что 2025 год был годом облигаций, если бы я сделал упор в сторону безрисковых инструментов, а в начале года я именно так и сделал, кто помнит, но потом в силу жизненных обстоятельств и значительного снижения крипто рынка, я ребалансировался из облигаций в альту, взяв на себя повышенный риск, то моя доходность была бы значительно выше и капитал не просел бы так сильно по итогам года, так как крипту аннигилировали и отправили в царство к Аиду... Больше мыслей, все сделки, состав портфелей, фонда, крипта 👉 MINIMAL RISK
