7.7% НА СПЕКУЛЯТИВНОЙ ИДЕЕ В ОФЗ 26238
Я так и не закрыл свою спекулятивную позицию в ОФЗ 26238.
Посты о идее:
https://t.me/RudCapital/1031
https://t.me/RudCapital/1086
Как видно из постов выше на эту тему, я решил ждать, когда рынок оживится перед заседанием по ключевой ставке.🤔
Сейчас в медиа обсуждают в основном снижение на 0.5%, но есть те, кто пытается подогревать интерес к теме через прогнозы о снижении в 1%.😱
И несмотря на уверенность в СМИ, что снижение однозначно будет, доходность ОФЗ 26238 топчется в районе 13.7%, что близко к равновесной цене при ставке в 16.5%.
По идее рынок должен был переставить доходность к 13.5% до заседания, а я заработать ещë чуть-чуть.🪙
В переливах между ОФЗ 26238 и 26248 я уже перешëл в 26248-ые - решил не рисковать.
В спекулятивной же идее сейчас развилка:
📌 При снижении КС на 0.5%, я заберу дополнительные 2-3% к позиции до нового года.
📌 При сохранении КС я потеряю около 4-5%.
❗ Я тоже очень верю в снижение КС, но мы здесь не играем в верю или не верю, а стараемся заработать на основе наших прогнозов и вероятностей.
В среду выйдет очередная статистика по еженедельной инфляции и если она будет такой же позитивной, как предыдущие 2 недели, мы можем увидеть задëрг перед заседанием ЦБ.📊
Забавно, но для ЦБ еженедельная инфляция особо не имеет значения, они смотрят на другие показатели, но рынок реагирует.
Если на этом задëрге доходность по ОФЗ 26238 приблизится к 13.5%, то можно выходить.💰
Всех денег не заработаешь, а с начала октября это вполне приемлемая доходность с учëтом, что деньги из воздуха (с кредитной карусели).🤔
При снижении КС будет рост ОФЗ 26238 и дальше, но при доходности в 13.5% потенциал небольшой, к тому же следующее заседание только 13 февраля 2026 года.
❗ До февраля далеко, так что мы легко можем увидеть коррекцию в длинных ОФЗ на фоне инфляционных вспышек из-за ведения налоговых инноваций.
В четверг буду принимать решение - выходить или оставаться в спекулятивной идее по ОФЗ 26238.👍
В ТГ посты выходят оперативнее, так что не забываем подписываться! 👍
Лучшие статьи ТГ-канала! Информация, помогающая зарабатывать 👇
1⃣ Сидишь в длинных ОФЗ? Забирай дополнительную доходность без риска.
рекомендацие
https://t.me/RudCapital/1105
2⃣ Компании, которые помогут пережить трудные времена вашему портфелю
https://t.me/RudCapital/1070
3⃣ Полезный контент и не только...
https://t.me/RudCapital/1106
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
