Хочу отметить несколько фактов после очередного посещения Стивом Виткофом Москвы.
1) Сильно позитивных заявлений не было. Но и негативных не было вообще! Кажется так даже лучше, ибо не создает завышенных ожиданий (дед Трамп уже покатал нас на своей харизме вначале года).
2) В тему негативных заявлений. Довольно резко остыла риторика как украинских политиков, которые почему-то забыли про границы 91го года, так и западных говорящих голов. Вчера уже были новости про Италию (приостановили выдачу бабла) и Финляндию (не дадут гарантии безопасности, хотя от них никто и не ждал).
3) Самое интересное - реакция рынка - на отсутствии внятного позитива (переговоры публично не обсуждали, американцы поехали дальше), индекс откатился едва на 1,5%, а сегодня утром уже отыгрывает потери. То есть в цены уже заложен самый худший исход, когда война просто продолжается еще неопределенное время. Для меня это знак, что в случае появления хороших новостей переоценка будет быстрой и мощной.
На какие миркоины стоить обратить внимание, если вы (как и я) считаете, что мир уже достаточно близок? Не буду сильно оригинален:
- Лукойл - казначейский пакет, выход из под санкций, потенциальная ДД под 20% (особенно если рубль немного ослабнет);
- Сбербанк - локомотив рынка за 4 прибыли. При нормализации ситуации в экономике справедливая оценка 6 - 7 прибылей 2027 году (то есть в районе 500 рублей за акцию, и это все еще будет не дорого!).
- Юнипро. Немецкие акционеры заждались распределения кубышки, которая предположительно достигла 1,8 рублей на акцию (акция стоит 1,5 рубля).
В моем личном портфеле все эти акции есть.