🕵️♂️ Что за компания:
ООО «АСГ Трансформаторен» — это российское электротехническое машиностроительное предприятие, специализирующееся на проектировании и производстве силовых, преобразовательных и специальных трансформаторов сухого типа.
Компания производит силовые, преобразовательные и специальные трансформаторы сухого типа под зарегистрированной торговой маркой "АСГ ТРАФО".
Профиль: полный цикл производства — от индивидуального проектирования под нужды заказчика до финальной сборки, доставки и гарантийного обслуживания.
📝 Отчетность:
Ключевые финансовые показатели (2025 год, по РСБУ):
🔹Выручка: 1 504 614 654 рубля.
Динамика: +3% по сравнению с 2024 годом (выручка в 2024 г. составляла около 1,46 млрд рублей).
🔹Чистая прибыль: 37 589 967 рублей.
Динамика: -9% по сравнению с 2024 годом.
🔹Активы: 849 168 055 рублей.
Динамика: -14% по сравнению с предыдущим годом.
🔹Собственный капитал: 196 202 690 рублей.
Динамика: +8% по сравнению с 2024 годом.
🔹Основные средства: 155 891 427 рублей.
Динамика: +7% по сравнению с 2024 годом.
❓Что предлагают:
🔹Серия: БО-02
🔹Рейтинг: ВВ
🔹Купон: до 22%
🔹Купонный период: 30 дней
🔹Срок обращения: 3 года
🔹Объем: 100 млн. руб.
🔹Амортизация: Нет.
🔹Оферта: Предусмотрен Call-опцион через 1,5г
🔹Мин. Заявка: 1000 ₽
🔹Для квал. инвесторов: Нет.
🔸РКП: 🌵
📌 Вывод:
У компании уже торгуется один выпуск с такой же call-офертой 30 декабря 2026 года. Торгуется чуть выше номинала при средней ликвидности, можно поймать у номинала. Текущий купонный доход по торгующемуся выпуску — 23,31%, однако в новом нам предлагают зафиксировать 22%.
Отчетность компании за I квартал и за первое полугодие отсутствует, ну или я не нашел.
РКП 1/5. Мне эта история совсем не нравится, так как много колючих вопросов, а вот ответов, пожалуй, получу вряд ли. Первый выпуск — 24%, сейчас выпуск — 22%, а в итоге с чего компания будет платить такие проценты и для чего им средства? Перекрыть будущую оферту или для чего-то ещё? Я, пожалуй, пас!
❗ Данный обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
⭐ Понравился обзор?
Поддержите реакцией и подписывайтесь на профиль, чтобы не пропустить новые!
Всем профита и зеленых портфелей! 💚
