Фундаментальный фон
Российский рынок начал неделю с охлаждения. После эйфории конца прошлой недели индекс IMOEX2 в утреннюю сессию теряет 1,2%. Лидируют в откате тяжеловесы сырьевого сектора — «НОВАТЭК» и «Роснефть», что указывает на фиксацию прибыли крупными фондами перед выходными.
Нефть и сырьевой фактор: Фьючерс MOEX на нефть BRZ6 в момент подготовки текста (9:00 мск) торгуется на отметке 98,17. Несмотря на высокие мировые цены из-за геополитики, на графике нашего фьючерса формируется внутренний бар. Это говорит о локальной неопределенности и нежелании игроков гнать цену выше после пятничного ралли.
Золото: Фьючерс MOEX на золото GOLDRUBF к 9:00 мск находится в зоне 11690–11740 рублей за грамм. Наблюдается небольшое снижение после вчерашнего роста. Защитный актив берет паузу вблизи психологических уровней.
Официальные курсы
Регулятор демонстрирует стабильность валютного курса:
Курс доллара к рублю: 84,3363 (вчера — 84,2569).
Курс юаня к рублю: 12,5353 (вчера — 12,5519). Юань незначительно ослаб к рублю, несмотря на рост доллара, что может указывать на локальное предложение валюты со стороны экспортеров для закрытия налогового периода.
Ставочный дифференциал
Разница между ставками ЦБ РФ и НБКК остается суженной. Отсутствие новых стимулов от регуляторов лишает пару спекулятивного топлива.
Импорт и спрос импортеров
Спрос импортеров остается умеренным. Пик выплат НДС и акцизов пройден, однако подготовка к осеннему сезону закупок поддерживает стабильный спрос на валюту во второй половине дня.
Технический анализ CNYRUBF
Общая оценка группы индикаторов TradingView — «Нейтрально», но структура графика начинает меняться.
Уровни: Котировки пересекли сопротивление 12,57 снизу вверх. Сейчас цена двигается параллельно этой линии на небольшом расстоянии от неё. Мы видим попытку закрепиться над пробитым уровнем.
ADX: около 27 и снижается. Сила текущего тренда затухает. Более того, линия +DI пересекла -DI сверху вниз — инициатива временно переходит от покупателей к продавцам (медведям).
CCI: снижается от отметки +50. Индикатор выходит из зоны комфорта, сигнализируя об охлаждении бычьего импульса.
Объёмы: ниже средних. Рынок «усох» перед решением ФРС США или важными данными по инфляции. Крупный капитал ждет.
Аналитический прогноз на сегодня
При снижении объемов текущий рост выглядит как техническая коррекция, а не разворот тренда. Если цене не удастся быстро уйти выше 12,58, вероятен возврат под уровень 12,57 и движение обратно к поддержке 12,53. Боковой диапазон сохраняется. Отмена медвежьего сценария — импульсный пробой 12,58 на возвращении объемов.
Важно! Данный прогноз не является инвестиционной рекомендацией и может рассматриваться только как повод к размышлению.
Вопрос на засыпку
Как думаете, увидим мы сегодня ложный пробой 12,57 и возврат в старый канал, или объемы вернутся и вынесут нас к 12,58? Пишите свои цели в комментарии 👇
#БАЗАРразбор #CNYRUBF #теханализ