ℹ️АО «Вератек» разрабатывает технологии управления проектами для оптимизации производственных процессов на промышленных предприятиях. Группа компаний работает под брендом VERATEC. Группа осуществляет полный цикл производства, от лабораторных исследований до изготовления, поставки и обслуживания оборудования.
ИНН — 7718122921
Так контора говорит о себе, а что на самом деле...
📊Финансовое состояние на конец II квартала 2025 года:
• Выручка: 3 880,9 млн ₽
• Чистая прибыль: +0,8 млн ₽
• Закредитованность: 2,86 рубля заёмных средств на 1 рубль собственного капитала
• Общая задолженность: 11 479,9 млн ₽ (из них 9 100,1 млн — срочные, подлежат погашению в течение года!)
❗️ЛИСП-рейтинг: rlBB → умеренно высокий риск
⚠️Тревожные сигналы:
— Эффективность бизнеса — 20/100 — крайне низкая
— Ликвидность формально достаточная, но реальная — под вопросом из-за структуры активов
— Рост дебиторки и запасов — признаки затоваривания и проблем со сбытом
— Краткосрочный долг — 9,1 млрд ₽, покрывается только за счёт дебиторки — которая может быть неплатёжеспособной
📉Динамика:
— Пик прибыли — 2024 год (1,1 млрд ₽), затем — резкое падение до 800 тыс. ₽
— Финансовое состояние — ниже порога надёжности, несмотря на рост капитала
— Структура капитала — неудовлетворительная: всё деньги зависли в дебиторке и запасах
🎯Экспертное заключение:
— Вероятность банкротства: 6,1% — низкая
— Кредитоспособность: 42/100 — умеренная
— Инвестиционный риск: 2,63/5 → умеренно высокий
— Целесообразность инвестирования по купону: 18.3
«Вератек» — контора с высокой выручкой, но катастрофически низкой прибылью в отчётном периоде. Несмотря на рост дебиторки и запасов, реальные денежные потоки отсутствуют. Бизнес полностью зависит от заемного капитала, который «завис» в оборотных активах.
❗️Размещение на 2 млрд ₽ — не развитие, а попытка закрыть финансовые дыры.
❗️В консервативных стратегиях использовать нельзя.
‼️Для дерзких стратегий не более 2% по ЛИСП-лимиту
📊Контора проанализирована с помощью ЛИСП
🤯Непонятно? Начните с нуля
✍Кому удобнее эта статья в телеграм
🙏Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой
