Итоги недели по портфелю 22-28.12

Добрый вечер, дорогой инвестор!

Последняя полная неделя 2025 года подошла к концу. В среду нас ждет Новый Год с новыми планами, надеждами и событиями. Прошедшая неделя прошла под знаком сериала с погашением облигаций Уральской стали, в результате которых владельцы бумаг получили новогодний подарочек под елочку: последний купон и погашение облигаций.
Подводим итоги недели:

Индекс Мосбиржи торговался всю недели без особой динамики из-за отсутствия позитивных новостей по геополитике и завершил неделю на отметке в 2754 пункта.
По данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 16 по 22 декабря составил 0,20% после 0,05% с 9 по 15 декабря.
Индекс RGBI по итогам недели опустился с 118,8 п. до уровня 117,4 п., ОФЗ не оценили решение о снижении ключевой ставки ЦБ всего на 0,5 п.п. Максимальная доходность длинных ОФЗ в данный момент составляет 14,9%, короткого выпуска 26226 - 13%.

Купоны продолжают поступать в портфель, практически ежедневно увеличивая его стоимость. Купонный денежный потокпостоянно растет из недели в неделю и этот процесс не остановить.

На неделе были докуплены новые облигации в портфель, а также увеличены доли существующих. Начал процесс сокращения доли ОФЗ с переменным купоном в портфеле.

За неделю выплатили купоны следующие эмитенты:
Металлоинвест 001P-09 RU000A10AFX9- 31,54р
Сэтл Групп 002P-03 RU000A1084B2 - 50,96р
Селигдар 001P-04 RU000A10C5L7 - 46,86р
Газпром Нефть 003P-10R RU000A107UW1 - 58,52р
ДельтаЛизинг 001P-03 RU000A10DHT7 - 70,5р
Инарктика 002P-04 RU000A10DHX9 - 47,85р
КАМАЗ БО-П13 RU000А109VM6 - 15р
РЖД 001P-28R RU000A106ZL5 - 74,6р
А101 БО-001P-01 RU000A108KU4 - 13,97р
ВИС Финанс БО П09 RU000A10C634 - 55,88р
ИКС5 Финанс 003P-02 RU000A1075S4 - 57,88р
Нижегородская обл. 34017 RU000A10DJA3 - 15,33р
Россельхозбанк БО-03-002P RU000A107S10 - 45,06р
Томская обл. 34075 RU000A10DEN7 - 33,74р
Эталон Финанс 002P-04 RU000A10DA74 - 16,44р
МСП Факторинг 001P-01 RU000A10D7Z2 - 64,12р
РЖД БО 001P-38R RU000A10AZ60 - 14,71р
ОФЗ 26250 SU26250RMFS9 - 59,84р
ОФЗ 29016 SU29016RMFS1 - 123р
ОФЗ 29014 SU29014RMFS6 - 82р
ОФЗ 29013 SU29013RMFS8 - 123р
Россети центр 001P-03 RU000A107AG6 - 42,9р
Самолет БО-П18 RU000A10BW96 - 59,19р
Авто Финанс БО-001P-11 RU000A107HR8 - 97,24р
Селектел 001P-06R RU000A10CU89 - 63,3р
Евротранс БО-001P-02 RU000A105TS5 - 55,05р
МТС 002P-05 RU000A1083W0 - 134,7р
Делимобиль 001P-03 RU000A106UW3 - 67,56р

Куплены новые облигации:
Балтийский лизинг БО-П10 RU000A108777
ФПК 002P-01 RU000A10DYC8
А101 БО-001P-02 RU000A10DZU7
А101 БО-001P-03 RU000A10DZT9

Докуплены облигации:
Делимобиль 001P-05 RU000A10AV31

Проданы облигации:
ОФЗ 29010 SU29010RMFS4
ОФЗ 29014 SU29014RMFS6

Текущая стоимость портфеля - 427 511,69 ₽
Ежегодный купонный доход - 63 759,15 ₽
Ежемесячный доход - 5 313 ₽
Еженедельный доход - 1 226,1 ₽

Цель проекта доход в месяц: 100 000₽
5000₽ - выполнена
6000₽ - в работе