Моя запись от 16.05.2025 года относительно Монополии.
АО «Монополия» - компания среднего инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость удовлетворительные, но конторе не хватает "свободных" денег.
Динамика финансового состояния плавно восходящая, ниже порога надёжности, с перспективой дальнейшего роста.
Динамика чистой прибыли колоколообразная, что говорит о финансовой структуре компании, то есть в нужные периоды, контора доит дочерние структуры и закрывает ими долги, либо наращивает собственный капитал, что нетипично для материнских компаний.
В данном случае, контора не является исключением. Структура капитала неудовлетворительная. Все деньги конторы в долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях. Теперь о насущном.
Проценты к уплате по долгам, соизмеримы с прибылью от продаж. Объёмы чистой прибыли небольшие и конторе нечем будет погашать выпуски в 2025-2026 годах.
И, если в 2025-ом она сможет погасить выпуск на 260 млн рублей, то 6 млрд в 2026 году она не найдёт, чтобы погасить 2 выпуска.
Поэтому ждём контору на размещении, но инвестировать в неё не рекомендуется.
И в этом я не ошибся. Монополия допустила техдефолт на погашении.
Ранние риски дефолта позволяет выявить ЛИСП. И если вы ещё не проверяли свой портфель на дефолтность, то пришло время это сделать.
Скачайте бесплатную версию ЛИСП и узнайте, какие компании в вашем портфеле уже “на грани”.
⚠️ Статья является учебным примером. Все выводы основаны на открытых данных и методике ЛИСП. ⚖️Дисклеймер
Самая актуальная информация по конторам в телеграмм. ПОДПИСАТЬСЯ
