ℹ️ООО «Воксис» — федеральный центр коммуникаций, объединяющий 4 российских контакт-центра с более чем 20-летним опытом работы. Компания презентует собственную разработку «OmniVox» для эффективных коммуникаций с клиентами в IT-системах, а также разрабатывает и реализует процессы для удержания клиентов, увеличения лояльности к бренду.
ИНН — 6674223607
Так контора говорит о себе, а что на самом деле...
📊Финансовое состояние на конец II квартала 2025 года:
— Выручка: 2 015,8 млн ₽
— Чистая прибыль: +135,9 млн ₽
— Закредитованность: 2,0 рубля заёмных средств на 1 рубль собственного капитала
— Общая задолженность: 2 935,4 млн ₽ (из них 911,3 млн — срочные, подлежат погашению в течение года!)
❗️ЛИСП-рейтинг: rlBBB → средний риск
⚠️Тревожные сигналы:
— Финансовое состояние ниже порога надёжности с 2024 года — и не восстанавливается
— Долгосрочная долговая нагрузка — высокая, а после нового займа станет ещё выше
— Дебиторская задолженность растёт уже 2 года подряд — признак снижения платёжеспособности контрагентов
— Структура капитала — неудовлетворительная: бизнес зависит от заёмных средств и «зависшей» дебиторки
📉Динамика:
— До 2020 года — высокий уровень финансового состояния
— С 2021 года — постепенное ухудшение, в 2024 — падение ниже порога надёжности
— Прибыль растёт, но недостаточно для компенсации долговой нагрузки
— Без роста прибыли — финансовое состояние продолжит деградировать
🎯Экспертное заключение:
— Вероятность банкротства: 3,5% — низкая
— Кредитоспособность: 69/100 — умеренная
— Эффективность бизнеса: 30/100 — низкая
— Инвестиционный риск: 3,39/5 → средний
— Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 19,2
«Воксис» — компания с устойчивым бизнесом в сфере контакт-центров, но хрупкой финансовой моделью. Несмотря на достаточную ликвидность и положительную прибыль, рост дебиторки и долга указывают на структурные проблемы с денежными потоками. Компания живёт за счёт заёмного капитала, а не внутренней генерации.
❗️В консервативных стратегиях использовать нельзя.
‼️Для дерзких стратегий не более 3% по ЛИСП-лимиту, с ежеквартальным мониторингом.
⚠️При дальнейшем росте долга и дебиторской задолженности — немедленно выходить из позиции.
📊Контора проанализирована с помощью ЛИСП
🤯Непонятно? Начните с нуля
✍Кому удобнее эта статья в телеграм
🙏Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой
