ℹ️ООО «РДВ Технолоджи» — российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве технологического оборудования для различных отраслей промышленности. Компания активно инвестирует в исследования и разработки, внедряя передовые технологии и инновационные решения. Это позволяет ей предлагать клиентам продукцию высокого качества и конкурентоспособные решения.
ИНН — 9721088350
Так контора позиционирует себя, но что на самом деле...
📊Финансовое состояние на конец II квартала 2025 года:
• Выручка: 1 399,8 млн ₽
• Чистая прибыль: +24,7 млн ₽
• Закредитованность: 2,68 рубля заёмных средств на 1 рубль собственного капитала
• Общая задолженность: 1 756,1 млн ₽ (из них 1 501,2 млн — срочные, подлежат погашению в течение года!)
❗️ЛИСП-рейтинг: rlC → высокий риск
⚠️Тревожные сигналы:
— Ликвидность отсутствует: на 803 млн срочных обязательств приходится всего 532 млн дебиторской задолженности
— Запасы выросли с 27 млн (2019 г.) до 1,8 млрд ₽ — явное затоваривание
— Проценты к уплате = 86% от прибыли от продаж — почти вся операционная прибыль уходит на обслуживание долга
— Заёмный капитал обеспечен резервами лишь на 37%
📉Динамика:
— Компания основана в 2019 году
— Финансовая устойчивость росла до 2023 года, затем начала снижаться
— В 2023 году прибыль резко выросла за счёт операционной деятельности (+~300 млн ₽) — такого пика больше не было
— Прогноз на 2025 год: чистая прибыль ~50 млн ₽ против 80 млн в 2024 году → продолжение спада
🎯Экспертное заключение:
— Вероятность банкротства: 40,0%
— Кредитоспособность: 32/100 — низкая
— Эффективность бизнеса: 20/100
— Инвестиционный риск: 1,24/5 → высокий
— Целесообразность инвестирования по купону: крайне отрицательная
Формально компания прибыльна, но финансово неустойчива, перекредитована и зависит от дебиторов и запасов. Рост запасов при снижении прибыли и высокой долговой нагрузке говорит о структурных проблемах со спросом. Размещение облигаций — это не развитие, а покрытие текущих обязательств.
❗️Консерваторам — строго не рекомендуется.
‼️Для дерзких парней: максимум 1% портфеля с ежеквартальным анализом отчётности и готовностью к потере капитала.
📊Контора проанализирована с помощью ЛИСП
🤯Непонятно? Начните с нуля
✍Кому удобнее эта статья в телеграм
🙏Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.
