И так, в начале октября я предложил прокатиться на ОФЗ 26238, так как они были жутко перепроданы (не путать с переливом - это другая стратегия).
Идея была описана здесь 👇
https://t.me/RudCapital/1031
Так как денег свободных не было, но есть кредитная карусель из которой можно достать деньги в льготный период на 3 месяца - я решил рискнуть.😱
Затем когда основная часть идеи отыграла и длинные ОФЗ стали торговаться справедливо я написал пост, что в целом позицию можно закрывать.💪
Вот наши 5.9% за месяц 👇
https://t.me/RudCapital/1074
Я сомневался, а стоит ли выходить и решил держать позицию, благо деньги бесплатные на 3 месяца от кредитной карусели и в запасе 2 месяца.
Важно! По идее так делать нельзя и на кредитные деньги, даже если вы не платите за них проценты ни в коем случае нельзя покупать "риск". Такие деньги нужно крутить на депозитах и в фондах денежного рынка.
Я обещал написать, если будет хоть какая-то определённость и я решу, что делать с позицией. По этому пишу этот пост, как и обещал! 👍
Еженедельная инфляция за последний месяц варьируется 0.10-0.16%.
Годовая инфляция приближается к 7%, что близко к нижнему порогу таргета на 2025 год от ЦБ, а это значит есть все шансы увидеть 24 декабря снижение ставки на 0.5%-1%.
💡 Общий фон благоприятный, благодаря еженедельным данным по инфляции.
Большая часть плановых заимствований от Минфина уже прошли, а значит уйдëт лишнее давления на котировки ОФЗ.
МинФин почти всë разместил и лишнее предложение с рынка уйдëт.
Опасность этих предложений в том, что они размещаются с дисконтом к рынку, а значит получив ОФЗ у МинФина можно часть их вылить на рынок и сразу заработать (некоторые банки этим пользуются).
Но нам, как частным инвесторам, есть польза только в том, что мы можем при таком давлении прикупить подешевле, те ОФЗ, что размещаются.
По ОФЗ 26238 скоро купон.
Разумеется при продаже я получу накопленные НКД и можно не ждать выплаты.
💡 Но приятно сидеть в облигациях при общем позитивном фоне (потенциальное снижение КС) и получать доход из-за НКД в надежде на переоценку тела.
Сейчас доходность составляет 6.8% за 1.5 месяца (за 1 месяц было +5.9%).💪
В случае, если рынок начнëт прайсить снижение ключевой ставки на 0.5%, то это будет ещë +3.4% к позиции.
Я решил что +3.4% стоит того, чтобы подождать, тем более пока у нас "попутный ветер".
💡 Получается так! Сижу наблюдаю за общим фоном. Пока он благоприятный можно сидеть и получать купон, как только начнутся ухудшения или снижение на 0.5% будет в цене облигаций - буду закрывать!🤓
На этом мы заработали с подписчиками ТГ-канала! Информация стоящая вашего внимания 👇
1⃣ 5.9% за месяц на длинных ОФЗ. Спекулятивная идея со средним риском
https://t.me/RudCapital/1074
2⃣ Пример портфеля, кто не хочет глубоко вникать с объяснением: что и зачем.
https://t.me/RudCapital/982
3⃣ На переливе обычки и префов Сбера зарабатываем дополнительный процент.
https://t.me/RudCapital/1007
P. S. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
