ℹ️ООО «Центр компьютерных технологий «Векус» основано в 2009 году и специализируется на производстве компьютерной техники. «Векус» предлагает полный спектр ИТ-решений, включая поставку оборудования, импортозамещение, сборку техники в РФ и т. д.
ИНН — 7806406680
Так контора позиционирует себя, но что на самом деле...
📊Финансовое состояние на конец II квартала 2025 года:
• Выручка: 971,0 млн ₽
• Чистая прибыль: +38,9 млн ₽
• Закредитованность: 1,81 рубля заёмных средств на 1 рубль собственного капитала
• Общая задолженность: 437,5 млн ₽ (из них 236,2 млн — срочные, подлежат погашению в течение года!)
❗️ЛИСП-рейтинг: rlBBB- → умерено высокий риск
⚠️Тревожные сигналы:
— Формально ликвидность есть, но реальная — недостаточная: основа — дебиторка и запасы
— Резкий рост запасов на 235 % за полугодие 2025 года — с 20,2 млн до 68,6 млн ₽ → затоваривание или подготовка к спросу?
— Проценты к уплате = 33% от операционной прибыли — значительная нагрузка
— Собственный капитал растёт, но зависимость от заёмных средств остаётся высокой
📈 Динамика:
— Финансовое состояние улучшается, особенно с 2023 года
— Чистая прибыль растёт, но нестабильно — прогноз на 2025 год — на уровне 2024 года
— Кредиторская задолженность снизилась на 3% — небольшое улучшение
🎯Экспертное заключение:
— Вероятность банкротства: 4,4% — низкая
— Кредитоспособность: 68/100 — умеренная
— Эффективность бизнеса: 38/100
— Инвестиционный риск: 3,16/5 → умерено высокий
— Целесообразность инвестирования по купону: 21,5
Компания демонстрирует динамичный рост, но финансовая структура нестабильна: все деньги в дебиторке и запасах, высокая долговая нагрузка. Резкий рост запасов за полугодие — тревожный сигнал, требующий анализа причин.
❗️Консерваторам — не рекомендуется. Финансовая устойчивость может быть нестабильной.
‼️Для дерзких парней: максимум 3% портфеля с ежеквартальным мониторингом финансовой отчётности.
📊Контора проанализирована с помощью ЛИСП
🤯Непонятно? Начните с нуля
✍Кому удобнее эта статья в телеграм
🙏Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.
