🚂ОАО «РЖД» — это естественная монополия и одна из ведущих железнодорожных компаний на глобальном уровне. Компания владеет и управляет железнодорожной инфраструктурой, подвижным составом и локомотивами в России. Единственным акционером ОАО «РЖД» является Российская Федерация.
🚀Сбор заявок 23 декабря
11:00-15:00
размещение 26 декабря
Наименование: РЖД-001Р-50R
Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз "Стабильный")
Купон: КБД(3,9 лет)+175 б.п. (ежемесячный)
Срок обращения: 10 лет
Объем: 20 млрд.₽
Амортизация: нет
Оферта: да (Пут через 3 года 10 мес.)
Номинал: 1000 ₽
Организатор: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB, ИБ Синара, Совкомбанк
Выпуск для всех
📊 Финансовые показатели
МСФО за 9 месяцев 2025 года
К предыдущему периоду:
🟢Выручка (+10,6%)
🔴Чистая прибыль (-76,4%)
🟡Капитал (-0,5%)
🟢EBITDA 787 315 млн (+13%)
Денежный поток от ОД
+805 248 млн (+626 722 млн)
Рентабельность по EBITDA 29,1%
⚖️ Долговая нагрузка:
Облигационный долг 1 804 285 млн
Чистый долг 3 505 545 млн (+26,5%)
EBITDA LTM 965 023 млн
🔻ЧД/EBITDA LTM 🔴3,63 | 🔴3,17
🔻ЧД/Капитал 🟢0,76 | 🟢0,60
🟡Коэффиц. покрытия: 2,04
🔴Коэффиц. ликвидности: 0,18
🟡Обязательства/Активы: 53,1%
💼 Последние выпуски облигаций:
🔷РЖД-001Р-43R (15,90%)
▪️Цена 103,2%
▪️Длина 3,4 (put)
ISIN RU000A10BTA6
🔷РЖД-001Р-44R (13,95%)
▪️Цена 98,5%
▪️Длина 3,1
ISIN RU000A10C8C0
🔷РЖД-001Р-45R (13,85%)
▪️Цена 98,3%
▪️Длина 3,5
ISIN RU000A10CDZ5
«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ОАО «Российские железные дороги» на уровне ruAAA
01.07.25
❤️ Не забывай подписаться на телеграм канал и поставить лайк или ракету, спасибо!