Фундаментальный фон Российский рынок начал неделю с охлаждения, отыгрывая предвыборный «перегрев». Индекс IMOEX2 в утреннюю сессию теряет 1,2%, корректируясь после заметного роста накануне. В лидерах отката — тяжеловесы сырьевого сектора: бумаги «НОВАТЭКа» и «Роснефти», что указывает на фиксацию прибыли крупными фондами.
Нефть и сырьевой фактор
На мировых площадках наблюдается фиксация прибыли. Нефть марки Brent торгуется у отметки $108 за баррель, однако фьючерс MOEX на нефть BRZ6 в момент подготовки текста (9:00 мск) показывает значение 98,52. Несмотря на высокие цены, на графике нашего локального контракта формируется внутренний бар — признак консолидации и нежелания игроков толкать цену выше без новых драйверов.
Золото
Фьючерс MOEX на золото GOLDRUBF к 9:00 мск находится в зоне 11750 рублей за грамм (рост по отношению к вчерашнему закрытию 11714). Защитный актив пользуется спросом на фоне коррекции рынка акций.
Официальные курсы
Регулятор демонстрирует стабильность валютного курса:
Курс доллара к рублю: 84,2362 (вчера — 84,3363).
Курс юаня к рублю: 12,5538 (вчера — 12,5353). Юань незначительно ослаб к рублю днем ранее, но сегодня пытается вернуться к росту вслед за общим рыночным фоном.
Ставочный дифференциал
Разница между ключевой ставкой ЦБ РФ и ставками Народного банка Китая остается суженной. Отсутствие ожиданий резкого смягчения политики со стороны российского регулятора лишает рубль спекулятивного капитала carry-trade.
Импорт и спрос импортеров
Спрос импортеров остается умеренным. Пик выплат налогов прошел, однако подготовка к осеннему сезону закупок поддерживает стабильный спрос на валюту во второй половине дня.
Технический анализ CNYRUBF Общая оценка группы индикаторов TradingView — «Нейтрально», структура графика начинает меняться.
Уровни: котировки находятся в зоне 12,55–12,56, двигаясь вверх. Цена формирует фигуру технического анализа «восходящий клин», верхняя граница которого проходит в районе 12,57. Это классическая фигура медвежьего разворота, если она формируется на низких объемах.
ADX: около 27 и снижается. Сила текущего тренда затухает. При этом +DI пересекла -DI снизу вверх — инициатива формально переходит к покупателям, но снижение ADX говорит о слабости этого движения.
CCI: около нуля и слабо растет. Индикатор нейтрален, не давая четких сигналов перекупленности или перепроданности.
Объёмы: ниже средних. Рынок «усох», участники занимают выжидательную позицию перед важными данными недели.
Волатильность Investing.com/smartlab Дневная волатильность инструмента оценивается как пониженная. Всплесков активности не наблюдается, ликвидность распределена равномерно.
Аналитический прогноз на сегодня
Восходящий клин при падающих объемах — это классический сигнал истощения покупателей. Мы ожидаем попытку теста верхней границы клина (12,57), где вероятны активные продажи. Если цене не удастся закрепиться выше 12,57, наиболее вероятен возврат к нижней границе фигуры в район 12,53. Боковой диапазон сохраняется. Отмена бычьего сценария — импульсный пробой вниз уровня 12,53.
Важно! Данный прогноз не является инвестиционной рекомендацией и может рассматриваться только как повод к размышлению.
Вопрос на засыпку
Как думаете, увидим мы сегодня ложный пробой 12,57 и возврат в старый канал, или объемы вернутся и вынесут нас к 12,60? Пишите свои цели в комментарии 👇