Трамп отменил удар по Ирану, и нефть за ночь упала на 6-8%. По учебнику в нефтянке должна быть распродажа, а $ROSN теряет полтора процента. Весь рост при этом сидит в третьем эшелоне.
🛢 Что случилось ночью
Трамп отменил запланированный на выходные удар по Ирану и объявил переговоры на сегодня. По Ормузскому проливу, по его словам, стороны близки к сделке, заверения дали Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ.
Геополитическая премия слетела за несколько часов. Сентябрьский Brent на утренних торгах около 83,2, минус 5,9%. WTI ушёл к 78, минус 6,8%. Газ теряет 3,8%.
Сверху добавили ОПЕК+: с сентября альянс поднимает добычу на 188 тыс. баррелей в сутки, следующее заседание 6 сентября. Военная премия ушла, предложение прибавилось.
🤔 Реакция, которой не случилось
При нефти минус 6% $ROSN теряет 1,42%, $LKOH 1,19%, $TATN около процента. Сильнее просела $BANEP на 3,2%, но у неё резкие движения в порядке вещей.
Слабый рубль частично гасит падение долларовой цены. К этому добавляется то, что наши нефтяники последние месяцы торговались так, будто плохие новости в них уже заложены. Премии за геополитику в российских котировках было заметно меньше, чем в мировых бенчмарках, поэтому и снимать оказалось нечего.
📈 Где идёт настоящее движение
$RBCM плюс 12,91%, $SGZH плюс 12,34%, $UNAC плюс 7,62%, $UWGN плюс 7,24%, $SFIN плюс 6,43%.
Голубых фишек в лидерах нет вообще, только третий эшелон и низколиквидные бумаги. Такие движения делаются тонким объёмом и живут ровно до момента, пока разгоняющие не выйдут. Из осмысленного здесь $SFIN, у которой есть собственная история с активами.
$RAGR прибавляет 3,88%, до 108,04. Это заход под дивиденд 16,48 рубля с покупкой до 5 августа. Доходность на текущей цене уже 15,25% против 16,7% в пятницу: рынок съедает часть выплаты заранее, ещё до отсечки.
📅 Что важно сегодня
$TGKA публикует МСФО за первое полугодие. Первый квартал был сильным, прибыль выросла в 2,1 раза, а за весь 2025 год компания заработала 1,51 млрд и дивиденды не рекомендовала. Проверяю, удержался ли темп.
$MOEX около 17:30 раскроет объёмы торгов за июль. Для меня это индикатор того, вернулись ли частные деньги после июльского минуса 5,19% по индексу.
Из внешнего: PMI еврозоны в 11:00, американский PMI от S&P в 16:45 и ISM в 17:00.
💼 Корпоративные новости
$GMKN может вернуться к промежуточным дивидендам по итогам полугодия, об этом сказал финансовый директор. Для бумаги, которая давно ничего не платила, сдвиг заметный.
$RUAL 4 сентября проведёт внеочередное собрание по дивидендам за первое полугодие.
Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков поднялась до 12,85%. При ключевой 14% банки продолжают отставать, и это тихо выталкивает деньги из депозитов в облигации и фонды ликвидности.
🎯 Цели на день
Индекс упёрся в 2250, топлива на пробой пока не видно, дивидендные деньги начнут оседать на счетах ближе к середине недели. Позицию не меняю.
Нефть сегодня работает фоном, пока наши нефтяники её игнорируют. Но если переговоры США и Ирана дадут результат, снятие премии продолжится, и вот тогда экспортёрам станет неуютно всерьёз.
Как думаете, договорятся США с Ираном или нефть опять туземун? 🤔
Давайте обсудим в комментариях. Спасибо, что читаете. Всем добра и профита! Подписывайтесь, ставьте лайк - поддержите автора)
🚀 Все оперативные апдейты, отработка этих идей в лайве и разборы, которые не выходят на Базаре, я публикую в своем Telegram-канале Stocknews! Залетай, пока ссылка открыта:
