ℹ️По просьбе активного участника канала «инвестиции без риска» – Игоря, я провёл детальный анализ финансовой отчетности ООО «Ойл Ресурс». Причина – Игорь засомневался (и правильно сделал) в росте эмитента по ЛИСП рейтингу с rlBBB- до rlA+ за 3 месяца.
🟢 ЧТО ПРОИЗОШЛО
Изучение отчетности за полугодие и III квартал 2025 г., выявили на балансе 4 трлн рублей в результате увеличения уставного капитала.
💰Сумма фантастическая. Я не поленился и прочитал пояснения к бухгалтерской отчетности.
29.08.2025 г. было принято решение №5/25 об увеличении уставного капитала ООО «Ойл Ресурс». Единственный участник ООО «Ойл Ресурс» — АО «Кириллица» — внес дополнительный вклад путем передачи исключительных прав на 12 патентов по лицензионному договору.
Согласно отчета, совокупная стоимость этих патентов составила 4.02 трлн рублей.
📃В отчетности перечислены все 12 патентов, включая:
🔴Патенты на теплоизоляционные материалы
🔴Патенты на способы повышения эффективности трубопроводов
🔴Насосно-компрессорные трубы с теплоизоляционным покрытием
🔴Патенты связаны с нефтепромысловым оборудованием и теплоизоляционными технологиями.
💹 В итоге — многократное увеличение капитала
Данная операция выглядит особенно контрастно на фоне данных финансовой отчетности:
🔴На 30 июня 2025 года уставный капитал составлял всего 1 млн рублей.
🔴На 30 сентября 2025 года он составил 4,02 трлн рублей
🔴то есть капитал увеличился в 4 миллиона раз за один квартал.
🟢 МАСШТАБ ОПЕРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ БИЗНЕСА
🔴Выручка компании за III квартал 2025 г — 29,58 млрд руб.
🔴Чистая прибыль — 1,45 млрд руб.
🔴Общая стоимость активов до этой операции — около 8 млрд руб.
Как итог, новая стоимость уставного капитала превышает:
🔴годовую выручку компании в 136 раз
🔴чистую прибыль в 2775 раз
🚩Эти данные не соответствует реальному масштабу операционной деятельности эмитента!
🟢 ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ
Операция выглядит как искусственное увеличение стоимости компании через переоценку нематериальных активов без рыночного обоснования.
Цели подобных действий могут включать:
🔴Получение крупных кредитов под обеспечение дорогостоящих активов
🔴Создание видимости крупного капитала для привлечения инвесторов
🔴Изменение кредитного рейтинга компании
Рыночная стоимость патентов, 4 трлн, в области теплоизоляции и трубопроводов требует подтвержденного коммерческого использования и доходов.
🟢 КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЙ КАПИТАЛ В ПОДОБНОЙ СИТУАЦИИ
Исходя из проведённого аналитического расследования можно сделать вывод, что рост ЛИСП рейтинга вызван формальным увеличением капитала и именно поэтому критически важно не принимать рейтинг на веру, а детально всё изучать, как это сделал Игорь.
👍 Ставьте лайки и идею, если таких статей должно быть больше
ЛИСП – помогла увидеть, что за балансовой иллюзией скрывается компания с практически нулевым запасом ликвидности.
🎥В завтрашнем видео, я покажу как это работает в новой версии. А вы, скачайте бесплатную версию ЛИСП и научитесь отличать реальные активы от бухгалтерских фантомов.
⚠️ Статья является учебным примером. Все выводы основаны на открытых данных и методике ЛИСП . ⚖️Дисклеймер
Самая актуальная информация по конторам в телеграмм. ПОДПИСАТЬСЯ
