С 09.06.2025:
ИИС: +2,43%
IMOEX2: +0,95% (Индекс российского рынка с учетом всех торговых сессий)
MCFTRR: +3,24% (Индекс российского рынка с учетом "нетто" дивидендов)
❗️ Если хотите подробный разбор каждой компании из портфеля - пишете в комментариях ❗️
За первую неделю января я доработал свою систему анализа компаний, путем внедрения новых методов оценки, которые раньше не использовал. На основе обновленной системы я представляю изменения в стратегии ведения моего публичного портфеля:
✅ На ИИСе не должно быть более 10 компаний
✅ Сумма пополнения счета теперь не будет фиксированной, как раньше (но не менее 5000 рублей в неделю), т.к. различий в стратегии между моим личным счетом и публичным ИИСом не осталось. Поэтому все свободные деньги я буду заводить на ИИС.
Сегодня пополнил портфель на 15 000 рублей.
Актуальный состав публичного ИИСа на 05.01.2025
✅ КЦ ИКС 5
Усредненные темпы роста бизнеса по основным финансовым показателям с 2019 по 2025 год: 17,5%
Темпы роста за 2025 год: 2,5%
Дивидендная доходность к текущей цене за 2025: 12%
Доля в портфеле: 15%
✅ Яндекс
Усредненные темпы роста бизнеса по основным финансовым показателям с 2019 по 2025 год: 27%
Темпы роста за 2025 год: 28%
Дивидендная доходность к текущей цене за 2025: 3,5%
Доля в портфеле: 13,5%
✅ OZON
Усредненные темпы роста бизнеса по основным финансовым показателям с 2019 по 2025 год: 70%
Темпы роста за 2025 год: 59%
Дивидендная доходность к текущей цене за 2025: 3%
Доля в портфеле: 13,5%
✅ Т - технологии
Усредненные темпы роста бизнеса по основным финансовым показателям с 2019 по 2025 год: 37%
Темпы роста за 2025 год: 40%
Дивидендная доходность к текущей цене за 2025: 3%
Доля в портфеле: 13%
✅ Евротранс
Усредненные темпы роста бизнеса по основным финансовым показателям с 2020 по 2025 год: 38%
Темпы роста за 2025 год: 7,5%
Дивидендная доходность к текущей цене за 2025: 21%
Доля в портфеле: 11%
✅ Дом РФ
Усредненные темпы роста бизнеса по основным финансовым показателям с 2020 по 2025 год: 29%
Темпы роста за 2025 год: 17%
Прогнозируемая дивидендная доходность к текущей цене: 12%
Доля в портфеле: 9%
✅ Транснефть
Усредненные темпы роста бизнеса по основным финансовым показателям с 2019 по 2025 год: 5%
Темпы роста за 2025 год: 6%
Дивидендная доходность к текущей цене за 2025: 14%
Доля в портфеле: 8%
✅ ВТБ
Усредненные темпы роста бизнеса по основным финансовым показателям с 2019 по 2025 год: 6,5%
Темпы роста за 2025 год: -9%
Дивидендная доходность к текущей цене за 2025: 36%
Доля в портфеле: 6%
✅ Группа Позитив
Усредненные темпы роста бизнеса по основным финансовым показателям с 2019 по 2025 год: 58%
Темпы роста за 2025 год: 28%
Дивидендная доходность к текущей цене за 2024: 10% (в 2025 не платили)
Доля в портфеле: 5%
✅ Аренадата
Усредненные темпы роста бизнеса по основным финансовым показателям с 2021 по 2025 год: 8% (По факту выше, т.к. в этом году сильно просели из-за ставки)
Темпы роста за 2025 год: -33%
Дивидендная доходность к текущей цене за 2025: 4%
Доля в портфеле: 5%
Компании, которые покинули портфель:
❌ Совкомбанк - сократил позицию в пользу Т-Банка.
❌ Промомед и Озон Фармацевтика - отличные, быстрорастущие бизнесы, но сейчас слишком дорогие по мультипликаторам.
❌ Новатэк - хороший бизнес, но с текущими санкциями и ценами на нефть и газ не хочу держать акции нефтегазовых компаний.
❌ Московская биржа - хорошая долгосрочная идея, но на фоне общего рынка слишком дорогая по мультипликаторам.
❌ Европлан - лидер рынка, но, как и весь лизинг очень сильно пострадал от высокой ставки и был удален из портфеля, т.к. не попадал в мои топ 10 компаний.
❌ ХэдХантер - хорошая быстрорастущая компания, но опасаюсь рисков ФАС.
❌ ГК Элемент - уникальная компания на нашем фондовом рынке, лидер микроэлектроники России, но на данный момент очень дорого оценен по мультипликаторам.
❌ Группа Астра - сократил позицию в пользу Аренадаты.