НОВАТЭК и НЛМК на фоне намеков на геополитическую разрядку

Российский рынок в четверг закрылся мощным ростом, отыгрывая волну оптимизма на слухах о скорой встрече президентов России и США, уже сам факт, что Кремль и Белый дом говорят о деталях, рынок воспринял как сигнал к покупке.

В фокусе инвесторов — энергетика, транспорт и металлурги, которые традиционно реагируют на намёки на геополитическую разрядку. Инвесторы закладывают сценарий, при котором потенциальная оттепель откроет дополнительные каналы экспорта, снимет часть ограничений и улучшит условия для совместных проектов, особенно в СПГ и металлургии.

 На этом фоне интересно смотрится НОВАТЭК и НЛМК, — в прошлые периоды переговоров по «мирному треку» бумаги компаний существенно опережали рынок.

Общий фон при этом остаётся смешанным - дефицит федерального бюджета растёт быстрее запланированного, нефтегазовые доходы снижаются, а инфляционные ожидания остаются высокими. Но основное внимание инвесторов сейчас обращено на потенциальные переговоры.