ℹ️ООО «Ойл Ресурс Групп» — российская нефтяная компания, входит в группу компаний «Кириллица» и занимается оптовыми поставками нефти и нефтепродуктов. Привлеченные средства направлены на пополнение оборотного капитала и масштабирование торговой деятельности в сегменте нефтепродуктов и углеводородного сырья.
ИНН — 4012004991
Так контора говорит о себе, а что на самом деле...
📊Финансовое состояние на конец II квартала 2025 года:
— Выручка: 19 959,4 млн ₽
— Чистая прибыль: +935,3 млн ₽
— Закредитованность: 2,33 рубля заёмных средств на 1 рубль собственного капитала
— Общая задолженность: 4 940,5 млн ₽ (из них 1 266,5 млн — срочные, подлежат погашению в течение года!)
❗️ЛИСП-рейтинг: rlBBB- → умеренно высокий риск
⚠️Тревожные сигналы:
— Эффективность бизнеса — 57/100 — умеренная
— Ликвидность формально достаточная, но реальная — под вопросом из-за структуры активов
— Рост чистой прибыли — в 2 раза выше 2024 года, но вызван сокращением дебиторской задолженности на 59%
— Краткосрочный долг — 1,27 млрд ₽, покрывается только за счёт дебиторки и запасов, которые могут быть неликвидными
📉 Динамика:
— Финансовое состояние — нестабильное, особенно с 2023 года
— Сокращение дебиторки — основной источник роста прибыли, но дальше сокращать будет проблематично
— Структура капитала — неудовлетворительная: компания полностью зависит от заемного капитала
🎯Экспертное заключение:
— Вероятность банкротства: 4,4% — низкая
— Кредитоспособность: 37/100 — низкая
— Инвестиционный риск: 3,07/5 → умеренно высокий
— Целесообразность инвестирования по купону: 21.8
«Ойл Ресурс» — контора с высокой выручкой и ростом прибыли, но хрупкой финансовой моделью. Рост прибыли — искусственный, вызванный сокращением дебиторки. Компания зависит от заемного капитала и не имеет свободных денежных потоков. Размещение на новые средства — не развитие, а попытка закрыть возникшие проблемы.
❗️В консервативных стратегиях использовать нельзя.
‼️Для дерзких стратегий не более 3% по ЛИСП-лимиту
📊Контора проанализирована с помощью ЛИСП
🤯Непонятно? Начните с нуля
✍Кому удобнее эта статья в телеграм
🙏Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой
