Продолжаю открыто делиться с вами результатами своего инвестирования при формировании портфеля через дивидендные акции и облигации на нашем любимом казино. Вот уже почти 4 года на равных промежутках времени, равными частями инвестирую и делюсь с вами своими результатами. Сегодня показываю свой актуальный состав портфеля, состоящий из акций и облигаций, погнали смотреть.
💼 Мой портфель
До недавнего времени был в акциях на 100%. Портфель претерпел небольшие изменения, выделил 10% под облигации для создания постоянного кешфлоу, золоту выделено 5%, как защитному активу, таким образом распределение активов будет выглядеть следующим образом:
● Акции: 85%
● Облигации: 10%
● Золото: 5%
Вот тут показывал пример модельного портфеля, примерно, с таким же соотношением классов активов.
● Стоимость портфеля: 2 213 676 ₽
● Среднегодовая доходность: +20%
● Прибыль портфеля: +744 117 ₽
🥊 Мой портфель против MCFTRR
Веду невидимый бой с тенью под названием «Индекс Московской биржи полной доходности». За все время моего инвестирования, мой портфель обгоняет индекс на 353 788 ₽ или +19%. В какой-то момент мой портфель оторвался от индекса и эта разница сохраняется.
📉 Прибыль портфеля
Прибыль моего портфеля за все время моего инвестирования составляет 743 645 ₽. Сюда входят, как полученные дивиденды и купоны, так и бумажная прибыль, которую я не зафиксировал. Показатель постоянно пляшет из-за волатильных акций.
📈 Дивидендные акции по секторам
Нефть и газ
🛢️ Газпром нефть: 427 шт. (10,6% из 15%)
🛢️ Лукойл: 31 шт. (9% из 10%)
🛢️ Роснефть: 424 шт. (9,3% из 10%)
🛢️ Татнефть: 217 шт. (6,7% из 5%)
🏭 Новатэк: 44 шт. (2,5% из 5%)
Материалы
🚜 ФосАгро: 40 шт. (12,7% из 15%)
🌟 Полюс: 111 шт. (10,6% из 10%)
Финансы
🏦 Сбербанк: 1270 шт. (18,2% из 10%)
Здравоохранение
👩🍼 Мать и Дитя: 118 шт. (6,7% из 10%)
Товары повседневного спроса
🍷 НоваБев Групп: 218 шт. (4,4% из 10%)
🚜 Русагро: 75 шт. (0,4%)
Облигации
Корпоративные и ОФЗ: 4%
Золото
🔅 БКС Золото: 1 807 шт. (0,84%)
🔅 ВИМ Золото: 8 574 шт. (0,84%)
❌ Заблокированное
Китай и Finex: 1,77%
Когда доля заблокированного станет меньше одного процента, перестану их учитывать, а там глядишь, может и разблокируют. Неохота фонды Finex продавать с дисконтом в 75% от цены (хотя мысленно я с ними попрощался).
Распределение по классам активов
● Акции: 93,2%
● Облигации: 4%
● Фонды 0,8%
📈 Портфель по секторам
● Энергетика: 38,8%
● Материалы: 24,2%
● Финансы: 19%
● Здравоохранение: 6,7%
● Товары повседневного спроса: 5%
● Остальное: 6,3%
🟡 Пассивный доход на ближайшие 12 месяцев
По прогнозам на следующие 12 месяцев мой портфель наполнится на общую сумму 213 439 ₽.
Выплаты на ближайшие 12 месяцев - это прогноз, в реальности может быть больше, а может и не быть, но держать, как ориентир, вполне приемлемо. В конце года посчитаю, сколько получилось за 2025 год, прогноз был 216 000 ₽, на данный момент вышло 62 917 ₽, подробно про пассивный доход за 7 месяцев 2025 года.
🎯 Моя цель
Промежуточная цель, к которой я стремлюсь – это 1 000 000 рублей дивидендами и купонами в год с учетом инфляции. По данным сервиса учета инвестиций, цель будет достигнута в 2034 году.
Продолжаю придерживаться своей стратегии на протяжении почти четырех лет. Она мне помогает не сбиваться с пути, не обращать внимания на истерики и колебания рынка и двигаться к намеченной цели, к созданию капитала, с которым по жизни будет легче двигаться.
Договорнячок скоро! Россия продолжает ждать главную новость!
❗ Сервис, где веду учет инвестиций!
Поставьте лайк 👍, если вам понравилось, для меня это самая лучшая поддержка!
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, финансы и инвестиции.
