(Краткий обзор состояния портфеля. Актуально на 31.08.2025г.)
Стоимость: 1 604 К (в начале года 1361К + 173К (пополнение).
Акции, облигации, резерв: 71.1%.2%.7%
💼 Прибыль +4.56% без учëта дивидендов (Индекс +0.23%); 💪
Тенденция: Рынок ведëт себя разнонаправлено, но индекс снижается.
Небольшие подрезания позиций на бурном росте из-за встречи на Аляске помогли сохранить разрыв с индексом на 4.3% без учëта дивидендов.
💼Изменения:
📌 Валютные облигации 3% -> 4.5%;
На данный момент, облигации Сибура не появились в портфеле и они отображаются в резервах, как деньги.
Главное, что в отличии от вторичного рынка, я взял дополнительную доходность в 0.65% годовых в валюте на пустом месте.
Чтобы вовремя видеть такие возможности и участвовать, подписывайся, на мой ТГ-канал https://t.me/RudCapital 👍
Немного пожадничал и не вернул часть позиции НОВАТЭКа по 1166 рублей, думал пойдëт ниже, но котировки развернулись.
❗Именно по этому я не убирал позицию полностью, а лишь слегка подрезал. Считаю, что сейчас стоит дорого.
📌 Сбер 15.92% -> 15.98%;
Просто добрал на свободные деньги, так как больше ничего не нравится.
💼 Старался держать пропорцию 75/25 (акции/облигации).
❗ В целом, многие акции хоть и дешёвые, но отчëты у всех очень плохие, высокая ставка продолжает "кошмарить" бизнес в стране.
По многим акциям, хотелось бы увидеть цены чуть дешевле.
Даже мой любимый Европлан, который сейчас проходит дно по бизнесу стоит очень дорого на горизонте года.
💰 У нас будет засушливый сезон в плане дивидендов в 2026 году, и по этому я слегка меняю пропорцию 70/30 (акции/облигации).
Если я найду хорошие идеи, то вернусь к 75/25, так как потенциально есть куда расти, но возможно это будет чисто на снижении ставки, а хотелось бы из-за роста бизнеса и чистой прибыли.
💰Прогнозные дивиденды 148К в год (было 123К).
🎯 ЦЕЛЬ: достигнуть 180К дивидендов и вырасти в объеме до 1810К.
На дополнительные деньги не с ЗП, буду пока просто подбирать Сбер, чтобы приблизиться к моей цели в 180К в год.
ВЫВОД: Едем слегка вверх на снижении ключевой ставки, но бизнесу реально плохо и чистая прибыль почти у всех падает.
Желаю всем зеленых портфелей! 💰
Ещë больше интересного у меня в ТГ-канале https://t.me/RudCapital
P. S. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 😉
