Так вот что такое плохо, и как делать не стоит.
Мало кто из блогеров вам об этом расскажет, но это важный момент.
Это конечно плечи! Многие опытные скажут плечи зло, и в каком смысле они правы!
У каждого свои плечи. Нет в том смысле о котором вы подумали.🤣🤣🤣
Вот три скрина как примеры:
Например $IMOEXF фьючерс у меня плечи лонг х9,7 а шорт 10, для новичков будет полезно узнать, а старичкам будет полезно вспомнить.🤣🤣🤣
Или например $CKU6 у меня лично плечи тут в $T стоят лонг х8,4 а шорт соответственно 7,6. Все это вы можете увидеть в тех трех скринах которые вы видите.
Или например сейчас один из самых популярных фьючерсов это $BRQ6 у меня лично например плечи лонг х5,6 и шорт 4,9.
В скринах красным обвел, так что это значит? Если грубо и топорно то условно у вас на счёте 100.000 рублей то с плечом х5,6 например ваша сумма модет быть увеличена до 560.000 или если плечо х10 то ваша сумма депрзита модет быть увеличена до 1.000.000 согласитесь сумму интереснее.
Но первое у всех разные плечи и даже в разных брокерах плечи тоже разные.
Фактически брокер под гарант ваших денег( ваш счет, ваше депо) дает вам кредит для торговли и списывает маржиналку( грубо говоря процент за использование денег каждый день).
А теперь чем хороши плечи? Давайте условно, например предположим что у вас в акции $NLMK плечо на лонг х10, ваш депозит на брокерском счёте Е 100.000 то максимальная поза с плечом может достигать в нашей теории 1.000.000 рублей( повторюсь это просто от фонаря что у вас именно такое плечо, повторюсь плечи у всех разные)
А дальше сравним условно трейдер торгует на свои и он полностью на свой депозит на 100.000 рублей зашел в позу и НЛМК вырос на 10% тоесть он заработал 10% к депозиту или 10.000 рублей при первоначальном вложение 100.000 рублей.
А если бы трейдер зашел с максимальным плечом х10 то поза была бы 1.000.000 рублей и при этом его профит при росте цены на 10% составил бы уже 100.000 а это плюс 100% к депозиту, вкусно да? Но есть и обратная сторона это будет в следующем посте.
А мы с вами закрепим подсчёт.
Предположим трейдер имеет депозит 100.000 рублей и у него скажем плечо х15 в каком нибудь $LKOH и например он так же зашел на свои 100.000 в позу и скажем лукойл вырос на 10% как итог профит все так же плюс 10% к депозиту и плюс 10.000 в рублевом эквиваленте. А если бы он использовал максимальное плечо х15 то с его депозитом 100.000 рублей он мог бы быть в позиции на 1.500.000 рублей и при росте лукойла на 10% то профит к депозиту бы составил не 10% (как на свои) а 150% так как в рублевом эквиваленте профит был бы 150.000 рублей круто да с одной условно сделки с портфелем 100к разогнать порфель до 250к.😎🤫 но во первых есть серьёзная опасность, о которой я напишу в следующем посте, а во вторых плечи присутвуют исключительно у ликвидных инструментов.
Надеюсь ясно понятно, если нет пишите в комментариях вопросы и я вам отвечу.
А серия постов про мой публичный эксперемент будет продолжена.🤫🤣😎💪
Полпишись чтобы быть в курсе.
Не Иир
