Valoda
Делимся собственными мнениями по поводу рынка акций, моё мнение что в ближайшее время наш рынок будет колбасить с большими амплетудами, а вы как думаете? Ваше мнение важно для нас!
На представленном графике ценового движения акций ВТБ за декабрь 2025 года можно выделить следующие уровни поддержки и сопротивления:
Уровни поддержки:
1. 72,8 рублей — основной уровень поддержки, ниже которого цена активно сопротивляется падению.
2. 72,2 рубля— дополнительный уровень поддержки, который может быть достигнут в случае пробоя первого уровня.
3. 71,5 рубля — третий уровень поддержки, который может стать важным барьером для дальнейшего снижения цены.
Уровни сопротивления:
1. 75 рублей — основной уровень сопротивления, пробив который, возможен новый рост акций.
2. 75,5 рубля— дополнительный уровень сопротивления, который может ограничить дальнейший рост цены.
3. 74,3 рубля— промежуточный уровень сопротивления, который может быть достигнут в случае краткосрочного роста.
Технический индикатор:
RSI (индекс относительной силы) указывает на отсутствие состояний перегрева рынка, что позволяет ожидать продолжения консолидации.
Таким образом, общее впечатление от динамики акций ВТБ за декабрь 2025 года заключается в отсутствии выраженного долгосрочного тренда, но наличии небольшого потенциала для роста в ближайшей перспективе. Инвесторам рекомендуется внимательно наблюдать за ключевыми уровнями и использовать диверсификацию портфелей для минимизации риска.
Анализ движения акций АЛРОСА за декабрь 2025
По данным технического анализа и рыночных исследований, представленным различными источниками, акция АЛРОСА демонстрирует значительное снижение стоимости в декабре 2025 года.
bcs-express.ru
Ключевые моменты:
Максимальная цена: ~42,7 рублей
Минимальная цена: ~40 рублей
Средняя цена: около 41 рубля
График показывает четкую консолидацию в узком диапазоне, с периодическими попытками пробоя вверх, однако уровень сопротивления в районе 42 рублей остается непроходимым барьером.
bcs-express.ru
Определение уровней поддержки и сопротивления:
Поддержка: 41 рубль, 40,5 рубля, 40 рублей
Сопротивление: 41,65 рубля, 42 рубля, 42,7 рубля
bcs-express.ru
Таким образом, технический анализ позволяет сделать вывод, что акциям АЛРОСА предстоит сложная ситуация в конце года, с возможным продолжением нисходящего тренда. Инвесторам рекомендуется учитывать этот фактор при принятии решений относительно покупки или продажи активов.
Сложный процент
**Сложный процент** — это метод начисления процентов, при котором проценты начисляются не только на основную сумму долга, но и на ранее накопленные проценты. Это позволяет инвесторам получать дополнительный доход за счет капитализации процентов.
Формула сложного процента:
$$
A = P \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{nt}
$$
Где:
- **$ A $**: итоговая сумма,
- **$ P $**: начальная сумма (принципал),
- **$ r $**: годовая процентная ставка (десятичная форма),
- **$ n $**: количество периодов начисления процентов в год,
- **$ t $**: количество лет.
### Как применить сложный процент к облигациям федерального займа (ОФЗ)
Облигации Федерального Займа (ОФЗ) являются ценными бумагами, выпускаемыми государством для привлечения заемных средств. По ним выплачивается фиксированный купонный доход, который также может накапливаться по принципу сложных процентов.
Для расчета сложного процента на ОФЗ важно учитывать следующие моменты:
1. **Купонные выплаты:** Они производятся регулярно (обычно два раза в год).
2. **Реинвестирование купонов:** Если инвестор получает купоны и сразу же вкладывает их обратно в покупку новых облигаций, возникает эффект сложного процента.
Рассмотрим пример:
Допустим, вы купили ОФЗ номиналом 1000 рублей с годовой ставкой 8% годовых и сроком погашения через 5 лет. Купоны выплачиваются дважды в год.
Расчет простого дохода:
- Годовой купон: $ 1000 \times 0.08 = 80 $ руб.
- Полугодовые выплаты: $ 80 / 2 = 40 $ руб.
Теперь рассмотрим ситуацию, когда каждый полученный купон вновь инвестируется в покупку аналогичных облигаций.
Пример расчетов:
| Период | Основная сумма ($P$) | Купонная выплата ($C$) | Общая сумма ($A$) |
|--------|----------------------|------------------------|-------------------|
| Начальное значение | 1000 | - | 1000 |
| Через полгода | 1000 | 40 | 1040 |
| Через год | 1040 | 41.6 | 1081.6 |
| Через полтора | 1081.6 | 43.264 | 1124.86 |
| Через два года | 1124.86 | 44.994 | 1169.85 |
|... | | | |
| Через пять лет | ~1480 | | |
Таким образом, при вложении первоначальной суммы в 1000 рублей и ежегодной ставке 8%, через 5 лет общая сумма составит примерно 1480 рублей благодаря эффекту сложного процента.
Заключение
Применение принципа сложного процента к инвестициям в ОФЗ помогает значительно увеличить прибыль, особенно при долгосрочных вложениях. Важно помнить, что этот принцип эффективен лишь при регулярном реинвестировании полученных доходов.
Инструменты для анализа
* **Платформы:** MetaTrader 4/5, TradingView.
* **Индикаторы:**
* скользящие средние (EMA 9, 20, 50);
* RSI (перекупленность/перепроданность);
* объёмы (Volume Profile).
* **Скринеры:** поиск активов с пробоями (например, StockFetcher).
#### 10. Заключение
Разогнать минимальный депозит реально, но только при соблюдении:
1. **Жёсткого риск‑менеджмента** (1–2 % на сделку).
2. **Чёткого торгового плана** (вход, выход, стоп‑лосс, тейк‑профит).
3. **Постепенного наращивания объёма** (после фиксации прибыли).
4. **Психологической устойчивости** (отсутствие эмоций в торговле).
**Рекомендации:**
* Начните с демо‑счёта (3–6 месяцев).
* Ведите журнал сделок (анализируйте ошибки).
* Не гонитесь за сверхдоходностью — 10–20 % в месяц достаточно для роста.
* Диверсифицируйте стратегии (скальпинг + свинг).
**Финальная мысль:**
«Медленный и стабильный выигрыш обгоняет быстрого и импульсивного» — применяйте этот принцип в управлении депозитом.
7. Типичные ошибки и как их избежать
* **Переторговля:** более 5 сделок в день без чёткого сигнала → вести журнал, ограничивать число входов.
* **Игнорирование стоп‑лоссов:** эмоциональный трейдинг → автоматизировать выходы.
* **Чрезмерное плечо:** риск ликвидации → не более 1:5 для форекса, 1:3 для фьючерсов.
* **Отсутствие фиксации прибыли:** «жадность» → закрывать 50 % позиции при достижении 1:1 риск/прибыль.
* **Торговля без плана:** импульсные решения → писать торговый план перед открытием позиции.
#### 8. Психологические аспекты
* **Дисциплина:** следовать правилам даже после серии убытков.
* **Терпение:** ждать идеальных сигналов, а не торговать из скуки.
* **Эмоциональный контроль:** перерыв после 2–3 убыточных сделок.
* **Реализм:** принимать, что 30–40 % сделок будут убыточными.
5. Пошаговый план разгона депозита
**Этап 1. Консервативный рост (депозит $100–500)**
* Цель: +5–10 % в месяц.
* Стратегия: свинг‑трейдинг или пробои.
* Инструменты: форекс, фьючерсы.
* Пример: 5 сделок в неделю, 3 прибыльные (прибыль $15), 2 убыточные (убыток $10) → чистый прирост $5 (1 % от $500).
**Этап 2. Умеренный разгон (депозит $500–2 000)**
* Цель: +15–20 % в месяц.
* Стратегия: комбинация свинг‑трейдинга и скальпинга.
* Увеличение объёма позиций на 30 % после каждой успешной недели.
* Пример: 10 сделок в неделю, 6 прибыльных ($60), 4 убыточных ($40) → чистый прирост $20 (1 % от $2 000).
**Этап 3. Агрессивный рост (депозит $2 000+)**
* Цель: +25–40 % в месяц.
* Стратегия: скальпинг + краткосрочные свинги.
* Использование плеча (не более 1:5).
* Обязательная фиксация 50 % прибыли каждые 2 недели.
#### 6. Примеры расчётов
**Пример 1. Скальпинг на EUR/USD**
* Депозит: $500.
* Риск на сделку: $5 (1 %).
* Стоп‑лосс: 10 пунктов ($0.5 за пункт → объём 0.1 лота).
* Тейк‑профит: 20 пунктов ($10).
* Результат: 3 сделки в день, 2 прибыльные, 1 убыточная → за неделю: +$25 (5 % к депозиту).
**Пример 2. Пробой уровня на S&P 500 фьючерс**
* Депозит: $1 000.
* Риск на сделку: $10 (1 %).
* Вход: пробой $5 200 на объёме.
* Стоп‑лосс: $5 180 (20 пунктов → $10).
* Тейк‑профит: $5 240 (40 пунктов → $20).
* Результат: 2 успешные сделки в неделю → +$30 (3 % к депозиту).
Б. Торговля на пробоях (H1–H4)**
* **Суть:** вход после истинного пробоя уровня с подтверждением объёмами.
* **Пример:** пробой максимума предыдущего дня на объёме выше среднего → вход, стоп‑лосс за локальный минимум, тейк‑профит на следующем уровне.
* **Преимущества:** меньше шума, чем в скальпинге.
* **Риски:** ложные пробои, гэпы.
**В. Свинг‑трейдинг (D1–H4)**
* **Суть:** удержание позиций 1–5 дней на основе технического анализа.
* **Пример:** покупка на уровне Фибоначчи 61.8 % с целью на 161.8 %.
* **Плюсы:** меньше стресса, ниже комиссии.
* **Минусы:** требует терпения, возможны просадки.
#### 4. Управление капиталом: конкретные расчёты
**Правило 1: риск на сделку — не более 1–2 % депозита**
* Депозит: $1 000.
* Максимальный риск: $10–$20 на сделку.
* Стоп‑лосс: 20 пунктов.
* Объём позиции: $10 / 20 пунктов = $0.5 за пункт.
**Правило 2: соотношение риск/прибыль ≥ 1:2**
* Стоп‑лосс: 20 пунктов ($10).
* Тейк‑профит: 40 пунктов ($20).
**Правило 3: реинвестирование прибыли**
* После +10 % к депозиту: увеличить объём позиций на 20 % от прибыли.
* Пример: депозит вырос до $1 100 → новый риск на сделку: $11–$22.
2. Выбор инструмента и брокера
**Критерии:**
* низкие комиссии и спреды (особенно для частой торговли);
* доступ к ликвидным активам (форекс, фьючерсы, акции голубых фишек);
* возможность частичного закрытия позиций;
* демо‑счёт для тестирования стратегии.
**Примеры инструментов:**
* форекс-пары с высокой ликвидностью (EUR/USD, GBP/USD);
* фьючерсы на индексы (S&P 500, NASDAQ);
* акции с волатильностью 2–5 % в день.
#### 3. Базовые стратегии для малого депозита
**А. Скальпинг (1–15‑минутные графики)**
* **Суть:** захват мелких движений (5–15 пунктов) на высоколиквидных инструментах.
* **Пример:** вход на откате от уровня поддержки/сопротивления, выход при достижении 10 пунктов прибыли.
* **Риски:** высокие комиссии, проскальзывания, эмоциональная нагрузка.
* **Требования:** быстрый интернет, терминал с низким лагом, дисциплина.
Как разогнать минимальный депозит в трейдинге: стратегии, правила, примеры»
#### 1. Введение: реалии и ограничения
«Разогнать депозит» — значит кратно увеличить начальный капитал за счёт последовательных прибыльных сделок. Однако важно понимать:
* **Риски пропорциональны амбициям:** чем агрессивнее стратегия, тем выше вероятность полной потери депозита.
* **Реальные темпы роста:** даже 5–10 % в месяц — хороший результат для консервативного трейдера.
* **Психологический барьер:** эмоции (страх, жадность) часто мешают реализовать план.
**Ключевые принципы:**
* строгий риск‑менеджмент (не более 1–2 % на сделку);
* постепенное наращивание объёма позиций;
* фиксация части прибыли для снижения риска;
* ведение журнала сделок для анализа ошибок.
7. Примеры торговли ложного пробоя
**Пример 1 (шорт при ложном пробое вверх):**
* тренд: нисходящий;
* уровень: сопротивление на ;
* пробой: цена закрывается выше , но объём низкий;
* точка входа: Sell Stop на (после ретеста);
* стоп-лосс: (выше ближайшего локального максимума);
* тейк-профит: 99.50 (следующий уровень поддержки).
**Пример 2 (лонг при ложном пробое вниз):**
* тренд: восходящий;
* уровень: поддержка на 75.30;
* пробой: цена уходит ниже 75.30, но объём падает;
* точка входа: Buy Stop на 75.20 (после ретеста);
* стоп-лосс: 74.80 (ниже ближайшего локального минимума);
* тейк-профит: 76.00 (следующий уровень сопротивления).
#### 8. Типичные ошибки при торговле ложного пробоя
* вход в сделку без подтверждения разворота;
* слишком близкий стоп-лосс, срабатывающий от рыночного шума;
* игнорирование объёма торгов при анализе пробоя;
* торговля против глобального тренда;
* отсутствие риск-менеджмента (размер стоп-лосса превышает допустимый риск).
#### 9. Заключение
Торговля ложного пробоя — прибыльная, но рискованная стратегия, требующая:
* глубокого понимания уровней поддержки/сопротивления;
* умения анализировать объёмы и свечные формации;
* строгого соблюдения риск-менеджмента;
* мультитаймфреймового анализа для подтверждения сигналов.
Оптимальный таймфрейм — **H1–M30** для входа, **D1–H4** для анализа тренда. Стоп-лосс рассчитывается по логическим уровням с учётом риск-менеджмента. Точка входа определяется по свечным формациям и объёмам. Соблюдение этих принципов позволит повысить вероятность успешных сделок и минимизировать риски.
противоположным цветом).
2. **На ретесте уровня** — цена возвращается к уровню после ложного пробоя, формируется разворотная свеча.
3. **По объёму** — вход на снижении объёма после пробоя (указывает на слабость импульса).
4. **С использованием отложенных ордеров:**
* **Buy Stop** чуть выше уровня сопротивления для шортов (при ложном пробое вниз);
* **Sell Stop** чуть ниже уровня поддержки для лонгов (при ложном пробое вверх).
5. **Комбинирование с осцилляторами** — вход при дивергенции RSI/Stochastic и подтверждении разворота.
**Критерии надёжной точки входа:**
* наличие разворотной свечной формации (например, «молот», «повешенный»);
* подтверждение объёмами (снижение объёма при пробое);
* соответствие ТВ глобальному тренду;
* близость к ключевым уровням поддержки/сопротивления.
#### 6. Пошаговая стратегия торговли ложного пробоя
**Шаг 1. Определение тренда и ключевых уровней** (на D1 или H4).
**Шаг 2. Поиск потенциального ложного пробоя** на меньшем таймфрейме (H1–M30).
**Шаг 3. Анализ объёмов и свечных формаций** для подтверждения слабости пробоя.
**Шаг 4. Расчёт стоп-лосса** по одному из описанных методов.
**Шаг 5. Определение точки входа** (по свечной формации, объёму, отложенным ордерам).
**Шаг 6. Установка тейк-профита** (например, на следующем уровне поддержки/сопротивления).
**Шаг 7. Мониторинг позиции** и использование трейлинг-стопа при достижении части прибыли.
Как торговать ложный пробой: выбор тайм фрейма, расчёт стоп-лосса, определение точки входа
1. Что такое ложный пробой
Ложный пробой (ЛП) — это движение цены выше уровня сопротивления или ниже уровня поддержки с последующим быстрым разворотом и возвращением в привычный диапазон. В отличие от истинного пробоя, ЛП не приводит к формированию нового тренда.
Признаки ложного пробоя:
быстрый разворот после прорыва уровня;
пробой происходит против тренда;
наличие «ложных свечей» с длинными фитилями;
отсутствие подтверждения объёмами (низкий объём торгов при пробое);
остановка цены без дальнейшего движения в направлении пробоя.
Виды ложных пробоев:
Классический — до 4 свечей, высокая активность у уровня.
Консолидация (пробой торгового диапазона) — сильное движение завершается консолидацией, затем цена движется в горизонтальном диапазоне.
Фейковый — свеча с длинным хвостом, часто сопровождается сильным откатом.
2. Как определить ложный пробой
Для распознавания ЛП необходимо анализировать:
Уровни поддержки и сопротивления — ключевые точки, где цена часто меняет направление.
Свечные формации — длинные фитили, «дожи», «молот» и другие паттерны.
Объёмы торгов — низкие объёмы при пробое указывают на слабость импульса.
Тренд — пробой против основного тренда чаще всего является ложным.
Дополнительные индикаторы:
индикаторы объёма (например, On Balance Volume — OBV);
уровни Фибоначчи;
SFP (для обнаружения неудавшихся колебаний);
осцилляторы (RSI, Stochastic) для подтверждения перекупленности/перепроданности.
3. На каком тайм фрейме лучше торговать ложный пробой
Выбор тайм фрейма зависит от стиля торговли и временного горизонта:
Краткосрочные сделки (скальпинг, интрадей):
1–5 минут — для агрессивных трейдеров, торгующих на мелких колебаниях. Требует высокой концентрации и быстрой реакции. Подходит для ликвидных инструментов (форекс, фьючерсы).
15–30 минут — оптимальный выбор для интрадей-трейдеров. Позволяет фильтровать рыночный шум и ловить краткосрочные развороты.
Среднесрочная торговля:
1 час — 4 часа — подходит для торговли на откатах после пробоя. Даёт более чёткую картину рынка, снижает влияние рыночного шума. Используется для акций, индексов, валютных пар.
Дневной таймфрейм (D1) — для выявления крупных ложных пробоев на ключевых уровнях. Подходит для среднесрочных стратегий (удержание позиции 1–5 дней).
Долгосрочная торговля:
Недельные (W1) и месячные (MN) графики — используются для анализа глобальных трендов и крупных ложных пробоев. Позиции удерживаются недели и месяцы.
Рекомендация: используйте мультитаймфреймовый анализ — сочетайте несколько таймфреймов для подтверждения сигналов:
D1 (дневной) — для определения глобального тренда и ключевых уровней;
H1–H4 (часовой/4-часовой) — для планирования входа и выхода;
M15–M30 (15–30 минут) — для точного определения точки входа.
4. Расчёт стоп-лосса при торговле ложного пробоя
Стоп-лосс (SL) — ключевой элемент управления рисками. При торговле ЛП стоп-лосс размещается за пределами пробойного движения.
Методы расчёта стоп-лосса:
Фиксированный процент от депозита (например, 1–2% на сделку).
По уровню ближайшего локального максимума/минимума — стоп ставится чуть выше (для шортов) или ниже (для лонгов) ближайшего экстремума.
По объёму — стоп размещается на уровне с низким объёмом, где вероятен разворот.
По ATR (Average True Range) — стоп рассчитывается как: точка входа ± (ATR × коэффициент). Коэффициент зависит от волатильности инструмента (обычно 1.5–2.0).
По фибо-уровням — стоп размещается на ближайшем уровне Фибоначчи (например, 23.6% или 38.2%).
Правила установки стоп-лосса:
стоп должен быть логичным с точки зрения технического анализа;
размер стоп-лосса должен соответствовать риск-менеджменту (не более 1–2% от депозита на сделку);
при агрессивной торговле можно использовать трейлинг-стоп после достижения части прибыли.
5. Определение точки входа при ложном пробое
Точка входа (ТВ) — ключевой момент для максимизации прибыли и минимизации рисков.
Способы определения ТВ:
После закрытия пробойной свечи — ждём подтверждения разворота
