CalmBanker_6c38
Автор сообщества КАМ — Качественная аналитика Мосбиржи.
Делаю разборы акций: опционы, свечи, техника, фундаментал.
Ссылка: vk.com/kam_analytics
$SBER📊 КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ: СБЕРБАНК ПАО (SBER)
🗓️ 23.03.2026 | ⏰ 18:30 MSK
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🎯 СУТЬ ЗА 10 СЕКУНД
Рекомендация: ДЕРЖАТЬ / НАКАПЛИВАТЬ НА ОТКАТАХ
Ключевой аргумент: технические индикаторы перепроданы, опционы на 25 марта показывают защиту на 327,5–330 ₽
Потенциал: отскок к 327,5–330 ₽ в ближайшие дни
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💹 ТЕКУЩАЯ ЦЕНА И ДИНАМИКА
💰 318.53 ₽ | -0.51% за день
📊 Диапазон дня: 318.53 – 320.74 ₽
📅 Диапазон 52 недель: 275.76 – 329.23 ₽
📈 Объем торгов: 6.05 млн ₽
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🎲 ОПЦИОННЫЙ АНАЛИЗ (по доске 25.03.2026)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ЧАСТЬ 1. КАК ОПЦИОНЫ ВЛИЯЮТ НА ЦЕНУ БАЗОВОГО АКТИВА │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
📌 ЧТО МЫ ВИДИМ В ОТКРЫТОМ ИНТЕРЕСЕ (Open Interest) на 25.03.2026 (осталось 2 дня):
▸ Страйк 32 750 ₽ (327,5 ₽) — СКОПЛЕНИЕ ПО ПУТАМ (1 230 контрактов)
→ Это ПРОДАННЫЕ путы.
КАК ЭТО ВЛИЯЕТ НА АКЦИЮ:
Продавцы этих опционов получили премию, но взяли обязательство: если цена упадет ниже 327,5 ₽, они обязаны выкупить акции по 327,5 ₽.
Чтобы застраховаться, они начинают ПОКУПАТЬ акции заранее, когда цена приближается к этому уровню.
→ ИХ ПОКУПКИ СОЗДАЮТ ИСКУССТВЕННЫЙ СПРОС.
→ ЭТО СОЗДАЕТ "НЕВИДИМУЮ СТЕНУ" — ПОДДЕРЖКУ.
→ Падение ниже 327,5 ₽ в ближайшие 2 дня МАЛОВЕРОЯТНО.
▸ Страйк 33 000 ₽ (330 ₽) — СКОПЛЕНИЕ ПО КОЛЛАМ (426 контрактов)
→ Это КУПЛЕННЫЕ коллы.
КАК ЭТО ВЛИЯЕТ НА АКЦИЮ:
Участники рынка заплатили премию, ожидая роста к 330 ₽ к среде.
Это их ЦЕЛЬ.
💡 КОРОТКИМ ЯЗЫКОМ:
▸ Путы на 327,5 ₽ ПРОДАНЫ → продавцы вынуждены покупать акции при падении.
Это защита — падать ниже не дадут.
▸ Коллы на 330 ₽ КУПЛЕНЫ → участники ждут роста.
Это цель.
🔍 ВЫВОД ПО ОПЦИОННОЙ АНАЛИТИКЕ:
Опционный рынок формирует БЫЧЬЮ КОНСТРУКЦИЮ на ближайшие 2 дня:
▸ Защита снизу на 327,5 ₽ (продавцы путов вынуждены покупать)
▸ Цель наверх на 330 ₽ (покупатели коллов ждут роста)
Падение ниже 327,5 ₽ до среды маловероятно. Рост к 330 ₽ — ожидаемый сценарий.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ЧАСТЬ 2. ОПЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ (для квалифицированных инвесторов)│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
⚠️ ВНИМАНИЕ: Это для тех, кто понимает опционы. Новичкам — пропустить.
📌 СТРАТЕГИЯ: ПОКУПКА КОЛЛА (прямая ставка на рост)
Что это значит простым языком:
• Мы покупаем право купить акции Сбербанка по 330 ₽
• За это мы платим премию (деньги) сейчас
• Если цена вырастет выше 330 ₽ — мы можем реализовать право или продать опцион дороже
• Если цена НЕ вырастет выше 330 ₽ — мы теряем всю премию
📊 КОНКРЕТНЫЕ ЦИФРЫ (на 1 контракт = 100 акций, опцион 25.03.2026):
▸ Покупаем колл со страйком 33 000 ₽ (330 ₽)
Стоимость (премия): по данным доски, покупка колла 33 000 ₽ — 19,00 ₽ за контракт (ориентир)
💰 СКОЛЬКО МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ:
▸ Если цена вырастет до 332 ₽ (на 2 ₽ выше страйка)
→ Прибыль = (332 − 330) × 100 − 19 = 181 ₽
→ Доходность: +952% к вложенным 19 ₽
▸ Если цена вырастет до 331 ₽
→ Прибыль = (331 − 330) × 100 − 19 = 81 ₽
▸ Если цена вырастет до 330,19 ₽ (точка безубытка)
→ Прибыль = (330,19 − 330) × 100 − 19 = 0 ₽
⚠️ СКОЛЬКО МОЖНО ПОТЕРЯТЬ:
▸ Если цена останется ниже 330 ₽ к 25.03.2026
→ ПОТЕРЯ = 19 ₽ (ВСЯ вложенная сумма)
→ Это −100% к вложенному
$ROSNРазбор Роснефти (ROSN): опционы, свечи, техника
📊 ОПЦИОННЫЙ АНАЛИЗ:
Путы на 500 ₽ ПРОДАНЫ → маркет-мейкеры вынуждены покупать акции при падении. Это создает поддержку.
Коллы на 550 и 600 ₽ КУПЛЕНЫ → крупные игроки ждут роста. Это цели.
📈 СВЕЧНОЙ АНАЛИЗ:
18 марта на дневном графике сформировалось бычье поглощение (Bullish Engulfing) и три внутри вверх (Three Inside Up). Мощный разворотный сигнал.
📉 ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ:
Цена выше MA200 (493 ₽) → долгосрочный тренд восходящий.
RSI 55.9 → потенциал для роста есть.
MACD 2.3 → сигнал на покупку.
💰 ФУНДАМЕНТАЛ:
P/E 5–6 (ниже рынка), дивидендная доходность 11–12%.
🎯 ВЫВОД:
Зона входа 500–510 ₽, цель 540–550 ₽, стоп 490 ₽.
Больше разборов с цифрами и стратегиями публикую в своем сообществе. Ссылка в профиле.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Разбор Роснефти (ROSN): опционы, свечи, техника
📊 ОПЦИОННЫЙ АНАЛИЗ:
Путы на 500 ₽ ПРОДАНЫ → маркет-мейкеры вынуждены покупать акции при падении. Это создает поддержку.
Коллы на 550 и 600 ₽ КУПЛЕНЫ → крупные игроки ждут роста. Это цели.
📈 СВЕЧНОЙ АНАЛИЗ:
18 марта на дневном графике сформировалось бычье поглощение (Bullish Engulfing) и три внутри вверх (Three Inside Up). Мощный разворотный сигнал.
📉 ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ:
Цена выше MA200 (493 ₽) → долгосрочный тренд восходящий.
RSI 55.9 → потенциал для роста есть.
MACD 2.3 → сигнал на покупку.
💰 ФУНДАМЕНТАЛ:
P/E 5–6 (ниже рынка), дивидендная доходность 11–12%.
🎯 ВЫВОД:
Зона входа 500–510 ₽, цель 540–550 ₽, стоп 490 ₽.
Больше разборов с цифрами и стратегиями публикую в своем сообществе. Ссылка в профиле.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
📊 КАМ — Качественная аналитика Мосбиржи
Приветствую участников БАЗАР!
Я создал сообщество, где ежедневно разбираю акции российского рынка с четырех сторон:
- Опционный анализ — куда ставят крупные игроки, где защита и цели
- Свечной анализ — развороты на дневном, недельном и часовом графиках
- Технический анализ — скользящие средние, уровни, индикаторы
- Фундаментальный анализ — мультипликаторы, дивиденды, риски
- Расчет вероятностей движения цены в процентах
Все разборы строятся по единой системе. Без воды, только факты и цифры.
Примеры моих разборов уже есть в сообществе:
👉 vk.com/kam_analytics
Скоро выйдет большой разбор Роснефти (ROSN) с полным анализом.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Буду рад обратной связи и вопросам!
