Понамарев Олег Валерьевич

Ладно, шучу, извините , трудно удержаться))) нашел забавный артефакт в глубинах облигаций, так сказать мертвую душу, не мог не поделиться с вами этой находкой. Бедолага всё ещё существует и сводит с ума алгоритмы рассчёта доходности.

Всем привет, вчера пришли дивы от $DIAS + купоны от РусГидро( или это были БалтЛиз, не помню, не суть). Какой вывод я могу сделать, после месяца изучения ваших инвестиционных приблуд: Тише едешь - дальше будешь.

Закупил ещё облигаций РусГидро и продал Новатэк с Яндексом, думал не трогать их вообще, но что-то там все летело стремительно вниз, а мои ещё не сформированные нервы инвестора этого не выдержали. Решил,что в моих портфелях будут только облигации на купонный доход. А все убытки за прошлый месяц я спокойно принимаю как оплату за обучение на собственных ошибках. Всем хорошего дня и много денег🫠

Как же всё -таки раздражает то,что нельзя отредактировать комментарии на Базаре и они частенько дублируются при отправке🫤

Мне кажется Базару надо развиваться. Разрабы, как на счёт добавить функции при нажатии на значок домика, обновление ленты и перенос на первую новость? Надоело перезагружать приложение, чтобы не листать в начало.

Ещё безумно раздражает то,что добавив в черный список человека, ты все равно видишь публикации в общей ленте. Было бы здорово скрывать новости и публикации конкретных пользователей.

И профиль как вишенка, прям иногда очень хочется поближе рассмотреть фотографию человека, ну увидеть там мудрость в глазах или тупость, чтобы стороной обойти.А возможности нет.

🙁

Ну чтооож. Исходя из прожитого опыта, я извлёк

1) прибыль от скачков РуссНефть +6к

2) Тактика с покупкой по 15% и постепенной продажей- не рабочая.

3) после неудачи с Татнефть и Луйкол я потерял 5к и меня вновь это осадило, что всё это как казино и нужно переключиться именно на инвестиции, а не трейдинг.

4) я попробовал схитрить на дивидендах, в частности на $DIAS , учитывая какие вкусные суммы они дали. Но опять же, сама судьба увела меня от попыток спекулировать на дивидендах, я полностью понимал что будет гэп и откат на сумму дивов ,а то и больше, но мне было безумно интересно, успею ли я вписать в скользящую рыночную цену на аукционе открытия....иииии *барабанная дробь* конечно же в этот момент объявлена опасность БПЛА и заблокирован весь интернет. Хотя, как потом я проанализировал график изменения цены, даже если бы я продал на аукционе открытия прям секунда в секунду после начала торгов, все равно я бы потерял всю сумму дивидендов. Ну а так я потерял ещё больше, ведь цена упала на 12-14% от той суммы за акцию, что я купил. И даже мысль, что я получу дивиденды в 4к меня не утешают, ведь "благодаря" блокировке я потерял ещё 3к сверху.

Поэтому, я решил радикально сменить направление, + снижение ставки ЦБ намекает, что надо бы переключиться на облигации, так что собрал портфель на ежемесячные купоны.

Не, конечно ещё валяются акции Яндекса и Новатэка, уж дождусь их дивидендов, там посмотрим, может продам, может буду держать, не решил пока. В конце апреля буду делать акцент на Россетти и РусГидро, пока они ещё действительны.

Ну и конечно распределил это все дело на ИИС, пора начать пользоваться плюшками в виде ежегодного вычета.

Краткосрочный тренд однозначно восходящий, но на M5 уже видны признаки локальной перекупленности (цена выше BB, %D за 80). Это не значит, что рост немедленно прекратится, но повышает вероятность небольшой коррекции или консолидации перед следующим движением.

Bollinger Bands (20,2): средняя 141,99, верхняя 142,41, нижняя 141,57. Цена выше верхней полосы (142,45 > 142,41) – это признак краткосрочной перекупленности и возможного отката или консолидации.

MA (простая, период 9): 142,02. Цена значительно выше MA – сильный восходящий импульс.

Stochastic (%K, %D): %K = 75, %D = 81,67. %D уже выше 80 (зона перекупленности), %K приближается. Это сигнал, что восходящее движение может скоро замедлиться или скорректироваться.

RSI (14): 65,23 – выше нейтрального уровня (50), но ещё не в зоне перекупленности (обычно 70+). Рост может продолжиться, но осторожно.

AO (Awesome Oscillator): 0,35 – положительный, гистограмма зелёная, бычий сигнал.

Momentum: 100,105 – чуть выше 100, что указывает на слабый восходящий момент.

MACD (12,26,9): линия MACD = 0,17, сигнальная = 0,09. Гистограмма положительная, пересечение вверх недавно – бычий сигнал.

Наиболее вероятный сценарий на ближайшие часы (до вечера):

Коррекция к 142,0–141,8 (нижняя граница текущего канала и MA). Это даст возможность подтянуться индикаторам и соберёт ликвидность для следующего рывка.

Затем повторная попытка пробить 143,0. Если Brent останется выше $100, а геополитический фон не ухудшится, пробой возможен, но скорее в понедельник, чем сегодня.

Если пробой не удастся, цена останется в диапазоне 141,5–143,0.

p.s. жду понедельничного гэпа

$RNFT

Изучал я значит в последнее время фундаментальный тех.анализ и подумал, что надо бы немного отвлечься от циферок. Сколько не пытайся прагматично анализировать,всё сводится к одному- психологии. В этих огоньках пульсирующих свечек я увидел ни закономерности, но человеческие желания и страхи. Когда график устремляется вверх, включается стадное чувство, и тысячи глаз поблескивают алчностью. В этот момент рождается самосбывающееся пророчество: люди верят в рост — и начинают покупать, разгоняя цену собственными руками, хотя минуту назад для этого не было никаких объективных причин. Это момент коллективного гипноза, когда страх упущенной выгоды заглушает голос разума, а теория «большего дурака» шепчет: «Покупай сейчас, потом найдется тот, кто купит еще дороже». Толпа не думает — толпа чувствует, и потому она всегда предсказуема. Но есть и другая правда. Там, за кулисами, где не видно суеты толпы, сидят шахматисты. Для них рынок — не поле для эмоций, а доска, где каждая фигура толпы просчитана. Они знают, что стадо побежит за пробоем уровня, и создают этот пробой — ложный, чтобы потом развернуть цену и собрать стопы. Они понимают природу человеческой жадности и специально «мигают» акциями, создавая иллюзию движения, втягивая мелких игроков в мясорубку внутридневной суеты. Это игра без сантиментов: крупный игрок не надеется на удачу, он создает реальность для остальных. Он видит ордера, чувствует ликвидность и терпеливо ждет, когда толпа наделает ошибок, чтобы воспользоваться ими как топливом для собственной прибыли. И в этом вечном противостоянии победитель всегда один — тот, кто понимает, что график — это лишь проекция человеческих душ. Одни души мечутся в панике, другие — спокойно делают ход конем.

Пора сделать небольшой ликбез по прошедшему времени, заодно проанализировать уровни для корректировки.

Нефть и геополитика:

Танкеры: Флотилия из 25-30 супертанкеров (потенциал 50 млн баррелей) идёт к саудовскому порту Янбу в обход Ормузского пролива — попытка спасти экспорт. 

Резервы G7: Трамп развернул политику США на 180 градусов и продавил рекордный выброс нефти из резервов — 400 млн баррелей (США дают 172 млн). Это давит на цены. 

Риторика Трампа: Потребовал от Ирана убрать мины из пролива и пригрозил взрывать иранские корабли. Напряжение сохраняется.

Краткий итог дня: Плавно переходя на новую стратегию в РуссНефти, удалось утром зафиксировать прибыль, купив на 139,9 и продав на 143. На открывшийся депозит создал сетку стоп-маркетов: Сейчас активны заявки на покупку по 100 акций на уровнях: 141,5; 140,7; 140; 139,95; 138,95. Зона в районе 140 поддерживается скользящими средними (MA50 на 140,96). Но каждый час чекаю, так как динамика ощущается в сторону закрепления цены на 141.( посмотрим что будет вечером) Новости по РуссНефти: Совет директоров (протокол №17 от 10.03) утвердил список кандидатов в органы управления для годового собрания. Это рутинная процедура, на котировки не влияет. Ждём-с 25 марта.

Ну чтооож,вечерняя торговая сессия, очередная стагнация рынка и прям вот чувствую как тетива натягивается. А значит, пора подумать над дальнейшей стратегией. Все эти лонги, позиционки,долгосрочные планирования, как-то не для меня, наверное нравится мне иллюзия контроля, а значит буду адаптировать скальпинг под свои нужды.

Наткнулся я на метод мартингейла... Стойте, опустите тухлые помидоры и тапки, знаю-знаю, метод довольно изощрен и требует стальных нервов и непомерного депозита, а большинство про-инвесторов и того отплевываются и открещиваются от него, как от чего-то позорного. Однако! Взял я его основу и решил добавить щепотку диверсификации, ложку стоп-лоссов и выбросить вообще эти геометрические прогрессии.😣 И получил гибрид усреднения и частичной фиксации с контролем рисков. 

🧑‍🏫Основная идея Циклическое накопление и фиксация прибыли частями: Покупка 15% от капитала на локальных минимумах. Продажа 15% от позиции на локальных максимумах. Постоянное нахождение в рынке (частично) с целью получения прибыли от колебаний.

Риск на одну сделку (часть): Стоп-лосс для каждой доли — 1-2% от цены входа (индивидуально).

🐂Анализ и вход (Покупка) Фильтр по тренду (H1/H4): Если цена выше MA50 и MA50 направлена вверх → разрешено покупать на откатах. Если цена ниже MA50 → покупки запрещены (или доля снижается до 5-10%).

Поиск локальных минимумов: Использовать уровни поддержки из стакана и графического анализа. Смотреть на свечные паттерны (пин-бары, поглощения) на М5-М15.

🧩Выставление заявок Ежедневно лимитные заявки на покупку 15% от капитала на рационально возможные локальные минимумы (чуть выше уровней поддержки).

⚖️Докупка

Если заявка сработала, сразу выставлять следующую на 15% на следующем локальном минимуме (ниже на 0,5-1%).

Продолжать до тех пор, пока не будет потрачено 100% депозита.

🐻Выход и фиксация (Продажа)

Начало продаж: Как только позиция полностью набрана (100% капитала в акциях).

Частичная фиксация:

Продавать по 15% от общего количества акций на локальных максимумах (уровни сопротивления).

Параллельный режим (после продажи 50% позиции):

Как только продано 50% всех акций, снова начинать выставлять заявки на покупку 15% от первоначального капитала на локальных минимумах.

Таким образом, одновременно:

Держать оставшиеся 50% акций до более высоких целей.

Покупать новые лоты на откатах, используя освободившийся кэш.

Стоп-лоссы (Критически важно!) Каждая купленная доля (15%) должна иметь свой стоп-лосс: Уровень: 1-2% ниже цены входа (или чуть ниже ближайшего локального минимума). Срабатывание: Если цена пробила стоп, эта доля фиксирует убыток. Это защищает от накопления падающей позиции.

+ Брать в рассчет комиссию(один цикл-двоцная комиссия, купить-продать), исходя из моего тарифа и возможного стартогово депозита. 13% годового налогового вычета не учитываю, это отдельная история.

🫠Дам этой стратегии на реализацию 1-2 недели, а там дальше, либо меняю(улучшаю узкие места), либо полностью отказываюсь, либо начинаю пилить робота для автоматизации.

Если руки доберутся и память не подведёт, напишу пост о результате.

Наблюдаю я значит за свечками и стало мне интересно, сколько же бумаг реально в обороте и сколько за "кулисами". И пришел к выводу,что оценка акций компании не сводится только к графику цены.

Вот что мне удалось выяснить🫠Чтобы понять, насколько активно торгуется бумага, сколько акций реально доступно для покупки/продажи и какова доля «спящих» акций, используют три базовые категории: -Общее количество выпущенных акций (Shares Outstanding) : Все акции, выпущенные компанией (включая пакеты основателей, государства, менеджмента). -Акции в свободном обращении (Free-Float): Часть акций, доступная для свободной торговли на бирже (исключены «запертые» пакеты). Обычно выражается в процентах от общего числа или в штуках. -Торговый объем (Volume) и производные от него коэффициенты: Количество акций, реально купленных и проданных за определённый период (день, неделя, месяц).

-Коэффициент оборачиваемости(Turnover Ratio): Показывает, какая доля акций сменила владельца за период. Рассчитывается относительно Outstanding или Float.

-Объём в денежном выражении(Turnover in money): Произведение объёма в штуках на цену акции. Отражает денежный поток через бумагу Эти цифры помогают оценить ликвидность, волатильность и возможное влияние крупных сделок.

Рассчитаем все это для исходных данных для «НК «РуссНефть».

Текущая цена-139,5 ₽ (+-)

Капитализация (Market Cap) 41,265 млрд ₽ 

Free-Float 26% 

Объём торгов (денежный) 185,34 млн ₽

Результаты:

Общее кол-во акций (Outstanding): ~ 296 млн шт. (капитализация / цена) 

Акций в обращении (Float): ~ 76,96 млн шт. (26% от Outstanding) 

Дневной объем в штуках: ~ 1,33 млн шт. (185,34 млн ₽ / 139,5 ₽) 

Оборачиваемость (от общих акций): ~0,45% (1,33 млн / 296 млн)

Выводы:Низкая доля свободных акций (Free-Float 26%). В реальных торгах участвует лишь четверть от огромного общего объёма (296 млн шт.). Остальные 74% — «спящие» (крупные держатели).Средняя дневная ликвидность. Оборачивается ~0,45% всех акций или ~1,33 млн шт. в день. Это нормально, но при желании купить/продать крупный пакет (например, 100–200 тыс. акций) можно занять заметную долю рынка — возможно проскальзывание.Высокий риск проскальзывания. Из-за невысокого абсолютного оборота (1,33 млн шт. в день) даже средняя заявка может сдвинуть цену. Торговать лучше лимитными ордерами, разбивая объём на части.Бумага чувствительна к новостям. При появлении корпоративных событий «спящие» акции могут выйти на рынок, вызывая резкие скачки объёма и цены (как в рекордные периоды). Нужно следить за всплесками объёма — они сигнализируют о входе крупных игроков.(кэп)

Переждав денёк, не обнаружив ничего что может резко обрушить цену прямо здесь и сейчас, я решил войти на 139.9 в РуссНефть, а почему бы и нет? Поставил тейк-профит на 142, надеюсь за день пару раз тень свечи тронет эту точку.

Что же сподвигло меня к этому решению, спросите вы? А вот вам свежий дайджест.

📰 Что сейчас движет рынком (свежие новости) Я проанализировал последние события — картина остаётся противоречивой, но есть важные нюансы. Что играет в плюс позиции (Бычьи факторы):

-Смягчение санкционной риторики США. Трамп официально заявил о частичной отмене нефтяных санкций, чтобы сбить цены . Минфин США подтвердил готовность к дальнейшему ослаблению ограничений, уже выдано разрешение Индии на 30 дней для закупки российской нефти . Это снижает риск дефицита спроса на российскую нефть. -Бессрочное снятие санкций с немецких "дочек" Роснефти. Вашингтон выдал бессрочную лицензию на операции с Rosneft Deutschland, что исключает риск остановки НПЗ в Германии (12% мощностей ФРГ) . Для всего сектора это снятие важной неопределённости. Техническая поддержка 138-140. Мой уровень входа совпадает с зоной, где проходят скользящие средние (MA50, MA100) и от которой ранее был отскок . Что создаёт риски (Медвежьи факторы):

-Главный риск: корпоративный долг RNFT (Март 2026). Это висит над акцией как дамоклов меч. Компании предстоит погасить крупный кредит (до 70 млрд руб.) и, вероятно, выкупить привилегированные акции у ВТБ на 21 млрд руб. Аналитики сомневаются, что у компании есть на это операционный денежный поток . Любая новость о проблемах с рефинансированием может обрушить акцию независимо от нефти. -Нефть Brent остаётся крайне волатильной. После исторического скачка до $119 и обвала ниже $90 за сутки , рынок движется не физическим спросом, а риторикой политиков. Иран маневрирует: пролив официально не закрыт, но атаки на танкеры продолжаются . Любое новое заявление Трампа или G7 может резко качнуть цену. -G7 готовит интервенцию. Министры финансов G7 обсуждают скоординированный выпуск стратегических резервов объемом до 300-400 млн баррелей . Это "план Б", который будет сдерживать рост цен. Стоп-лосс. Я поставить стоп чуть ниже ключевой поддержки — 137,5. Если цена пробьёт этот уровень и закрепится ниже, значит, сценарий с падением к 125 становится основным. Ближайшая цель — 144-145 (локальное сопротивление). Основная — 148-150 (верхняя граница диапазона). При пробое 150 открывается дорога к 160+.

После такой тряски, решил я что самое время почитать как же управлять этим разбитым судном после шторма. Выбор пал на "Технический анализ для чайников" от некого BigDaddy205.Не,ну а что, его имя внушает доверие, сразу видно, опытный трейдер. Как я понял, есть три метода, которым придерживается любой трейдер ( либо их комбинации).

Суть методов: 1)Торговля по уровням (Сопротивление)- поиск экстремумов,от которых отскакивает цена. Главный вопрос-"Где цена уже останавливалась раньше?" Инструмент-Горизонтальные линии на графике; 2)Торговля по Скользящим Средним (СС)-Сглаживание графика для определения направления тренда(восходящий,нисходящий) Главный вопрос-"Кто сильнее — быки или медведи — прямо сейчас?" Инструмент-Изогнутая линия (или несколько линий), идущая вдоль цены. 3)Торговля по Фибоначчи-Поиск "магических" пропорций для глубины коррекции или целей роста. Главный вопрос-"Насколько сильно цена откатится назад по законам гармонии?" Инструмент-Сетка, которая набрасывается на движение цены.

Какую полезную информацию я получаю из этого? А вот какую:

-Уровни говорят о прошлой реакции толпы. -Скользящие средние говорят о текущем настроении толпы. -Фибоначчи говорит о природном ритме движения цены.

"Самые опытные трейдеры часто совмещают эти методы. Например, ждут, когда цена упадет до скользящей средней (сигнал СС), которая находится прямо на круглом уровне (сигнал сопротивления), и при этом это будет уровень коррекции 38.2% по Фибоначчи. Такое совпадение сигналов называется "золотой зоной" и дает самый сильный сигнал для входа . "(с) deepseek

Чтож, теперь я готов технически анализировать! (или нет)

И так, мои первые шаги в инвестировании начались со шторма на нефтеном рынке. Жадность сыграла свою роль и зафиксировав прибыль в РуссНефти со входа на 146 и выходом на 157, черт меня дёрнул рефенансировал все на 157. Итог- убыток и горький опыт. Думаю для первых шагов столь агрессивное поведение в виде скальпинга - не хорошо. Попробую себя в позиционке, а там глядишь и рынок утихнет.

Держим руку на пульсе, следим за G7, принятие решения по задолженности РуссНефти и конечно же Ормузским проливом,чтоб его.

Вы как считаете, будет ли продолжаться восходящая динамика роста на Brent или это очередные спекуляции рынком?