Aleksandr_Markov
Два года на бирже. Как говорится я только учусь. Но уже получил квала.
С праздником Светлой Пасхи! Христос воскресе! Мира в доме, радости в душе и исполнения всех-всех, даже самых маленьких, желаний!
Переговоры между США и Ираном о мире сорвались в Исламабаде после 21-часовой марафонской сессии, которая не привела к долгосрочным обязательствам Тегерана в ядерной сфере.
Иран заявляет, что будет препятствовать безопасному проходу через пролив, пока США не согласятся на сделку.
Исламская Республика заявила, что не планирует дальнейших переговоров с США по ядерной программе после того, как переговоры, организованные Пакистаном, провалились. «Пока не объявлено о времени, месте или следующем раунде переговоров»
Несмотря на потрясения, вызванные войной на Ближнем Востоке, в долгосрочной перспективе золото, скорее всего, возобновит рост. Об этом заявляют аналитики банков, включая ANZ и Goldman, сообщает Bloomberg.
Среди причин для долгосрочного оптимизма аналитики финансовых институтов называют устойчивый спрос со стороны центральных банков, сохраняющуюся геополитическую неопределенность, ожидания снижения процентных ставок ФРС и диверсификацию резервов с уходом от долларовых активов.
С начала войны на Ближнем Востоке в феврале золото подешевело почти на 10% по сравнению с январским рекордом в более чем $5500 за унцию. Растущая доходность казначейских облигаций и укрепление доллара наряду с волатильностью вынудили некоторых инвесторов выходить в наличные.
Однако аналитики ожидают, что в конечном итоге цены восстановятся.
«Макроэкономическое сочетание экономического роста и инфляции ухудшается, прокладывая путь к возобновлению снижения ставок центральными банками», — написали в пятницу аналитики ANZ.
Банк сохранил свой прогноз, ожидая, что к концу года цена на слитки достигнет $5800 за унцию.
В краткосрочной перспективе золото по-прежнему подвержено «тактическим рискам снижения», если перебои в Ормузском проливе сохранятся, написали аналитики Goldman. Однако в банке отметили, что затяжной конфликт может ускорить диверсификацию в сторону от традиционных западных активов, что поддержит цены в долгосрочной перспективе.
#металлы, #золото, #новости, #макроэкономика.
Иностранные инвесторы выводят средства из индийских акций рекордными темпами, поскольку затянувшийся энергетический кризис, вызванный конфликтом между США и Ираном, угрожает сорвать планы самой быстрорастущей крупной экономики мира.
Всего за три с небольшим месяца иностранные институциональные инвесторы (FII) распродали ошеломляющие $18,84 млрд местных акций, официально превзойдя предыдущий годовой рекорд, установленный в 2025 году.
Ротация капитала благоприятствует центрам ИИ, а не зависимым от нефти рынкам
Массовый исход подчеркивает растущий «разрыв в нарративах» между Индией и ее североазиатскими конкурентами. Индийский фондовый рынок стоимостью $4,8 трлн остается крайне чувствительным к ценам на нефть и волатильности рупии.
Глобальный капитал все чаще перетекает в экономики, связанные с искусственным интеллектом, такие как Южная Корея и Тайвань. Аналитики отмечают, что по мере нарастания геополитической напряженности инвесторы отдают приоритет рынкам, движимым спросом на полупроводники — катализатору, который в значительной степени отсутствует на индийском фондовом рынке.
Расхождение разительно: Южная Корея и Тайвань в совокупности получили приток более $9 млрд в этом месяце после временного прекращения огня, в то время как Индия столкнулась с дополнительным оттоком в $3 млрд.
Отток иностранных фондов свидетельствует о том, что даже при колебаниях напряженности на Ближнем Востоке отсутствие четкого драйвера в виде ИИ или технологического оборудования оставляет индийские индексы «израненными», при этом с момента пика прошлого года было потеряно более $600 млрд рыночной стоимости.
Поддержка внутренних инвесторов не может противостоять дорогим оценкам
Несмотря на отступление иностранцев, индийские розничные и институциональные инвесторы остаются опорой поддержки. Местные взаимные фонды вложили в рынок $31 млрд в этом году, подкрепленные рекордным участием в ежемесячных систематических инвестиционных планах (SIP).
Оценки остаются основным камнем преткновения для международных трейдинговых столов. BofA Securities отметила на этой неделе, что даже после недавней коррекции Nifty 50 остается дорогим по сравнению с конкурентами на развивающихся рынках.
Поскольку рупия находится вблизи рекордных минимумов, а Резервный банк Индии (RBI) вынужден вмешиваться, «индийская премия» проходит самое строгое испытание за десятилетие. Пока не появится четкий катализатор для возвращения иностранных институциональных инвесторов, аналитики ожидают, что Индия продолжит отставать от своих региональных конкурентов.
#инвестиции, #геополитика, #индия, #экономика
Крупнейшие судовладельцы Азии начали осторожное движение в сторону заблокированного Ормузского пролива, тестируя прочность недавно объявленного американо-иранского соглашения о прекращении огня. На фоне противоречивых заявлений политиков сотни танкеров, запертых в Персидском заливе с конца февраля, начали стягиваться к узкому выходу в мировой океан, передает Bloomberg.
По данным систем отслеживания судов, поздно вечером в четверг два японских супертанкера Mayasan и Yakumosan покинули якорную стоянку у побережья Рас-Тануры (Саудовская Аравия), где они укрывались с середины марта, и взяли курс на восток, к Ормузскому проливу. Каждое из этих гигантских судов перевозит около 2 млн баррелей нефти.
К ним присоединился танкер Sea Condor под греческим флагом, загруженный топливом в Кувейте.
Судовладельцев пугает не только угроза возобновления боевых действий, но и беспрецедентные условия транзита. Иран открыто требует платы за право безопасного прохода. Для легальных судоходных компаний любые выплаты структурам, связанным с КСИР, означают прямое нарушение жестких американских санкций.
Японские танкеры, направившиеся в пятницу к проливу, связаны с Mitsui OSK Lines — одной из крупнейших судоходных корпораций мира и ключевым игроком на энергетическом рынке Японии.
Мировой рынок нефти остается в состоянии высокой турбулентности из-за конфликта между США, Израилем и Ираном. После резкого обвала на 11–13% на новостях о двухнедельном перемирии, котировки начали восстанавливаться: перед выходными Brent торгуется около $96 за баррель, а WTI — в районе $98.
Ситуация остается напряженной из-за сомнений в устойчивости мирных договоренностей. Иран опроверг информацию о начале переговоров с США в Пакистане, а Трамп раскритиковал Тегеран за блокировку Ормузского пролива, пригрозив ответными мерами.
Ситуация на рынке перед выходными:
Коллапс в Ормузском проливе и потери Саудовской Аравии. Иран продолжает фактически блокировать пролив (за сутки через него прошло всего 7 судов вместо обычных 140). При этом Саудовская Аравия потеряла около 600 000 баррелей в сутки добывающих мощностей из-за атак на свои объекты и альтернативный трубопровод к Красному морю.
Азия распечатывает резервы. Столкнувшись с дефицитом сырья, крупнейшие импортеры пошли на экстренные меры. Правительство Китая разрешило государственным НПЗ использовать коммерческие запасы нефти (ожидается изъятие до 1 млн б/с). Япония, в свою очередь, анонсировала на май второй раунд высвобождения госрезервов, эквивалентный 20 дням потребления.
Рекордный экспорт из США. Чтобы компенсировать выпавшие ближневосточные объемы в Азии, экспорт нефти из США в мае готовится достичь исторического рекорда в 5 млн баррелей в сутки. Однако американская инфраструктура уже работает на пределе логистических возможностей, а рост цен на бензин внутри США создает политические риски для республиканцев.
Индия скупает российскую нефть. На фоне ближневосточного кризиса и временного ослабления санкционной угрозы со стороны США, Индия резко нарастила импорт из РФ (до 1,98 млн б/с в марте). При этом трейдеры внимательно следят за регионом: накануне был зафиксирован редкий случай прохода через Ормузский пролив российского супертанкера Arhimeda.
Влияние на рубль. Восстановление нефтяных котировок в сочетании с объявленным пасхальным перемирием между РФ и Украиной оказали поддержку российской валюте. Внебиржевой курс доллара впервые с конца февраля опустился ниже отметки 77 рублей.
Ключевым фактором для рынка в ближайшие дни станет динамика поставок через Ормузский пролив и то, перейдет ли хрупкое перемирие между Вашингтоном и Тегераном в стадию реальных переговоров до 22 апреля.
Согласно новому опросу Investing.com, искусственный интеллект быстро становится ключевым элементом подхода розничных инвесторов к рынкам. Опрос 938 инвесторов из США показал, что 62% из них использовали инструменты ИИ для принятия инвестиционных решений, что подчеркивает, насколько быстро эта технология внедряется в сфере розничного инвестирования. Среди респондентов уровень использования варьируется в широких пределах: примерно каждый четвертый использует ИИ регулярно, еще 27% — время от времени, а остальные пока только знакомятся с этой технологией. Среди тех, кто уже использует ИИ, многие отмечают, что он приносит ощутимые результаты. 65% сообщают, что ИИ улучшил их инвестиционные показатели, в том числе инвесторы, которые говорят, что он значительно (17%) или в некоторой степени (48%) улучшил их результаты. Для сравнения, 33% говорят, что ИИ не повлиял на результаты, а лишь 2% отмечают ухудшение показателей. «Пожалуй, лишь в нескольких отраслях ИИ оказал столь же быстрое революционное воздействие, как в финансовой отрасли», — отметил Томас Монтейро, старший аналитик Investing.com. «Это особенно заметно в случае розничных инвесторов, у которых доступ к сложным инструментам быстро расширяется». Инструменты ИИ чаще всего используются для поддержки исследований и генерации идей. Опрос показал, что более 60% инвесторов используют ИИ для исследования акций или других активов, в то время как примерно треть использует его для лучшего понимания новостей рынка или генерации торговых идей, что подчеркивает его растущую роль в повседневных инвестиционных процессах. Чат-боты на базе ИИ, такие как ChatGPT, входят в число наиболее широко используемых инструментов: 54% респондентов сообщили, что использовали их для исследований, связанных с инвестициями. Несмотря на растущее внедрение, опрос также подчеркивает определенную осторожность среди инвесторов. Большинство заявляют, что проверяют выводы, сгенерированные ИИ, с помощью других источников, при этом 54% указывают, что доверяют ИИ лишь в некоторой степени, в то время как меньшие группы заявляют, что доверяют ему в основном (20%) или полностью (4%). В то же время почти каждый четвертый выражает ограниченное доверие или вообще не доверяет анализу, сгенерированному ИИ. В перспективе эта тенденция, по-видимому, сохранится. Более половины респондентов (55%) заявляют, что планируют расширить использование инструментов ИИ, в том числе 38% планируют использовать их значительно чаще, что указывает на продолжение роста по мере все большего внедрения технологии в инвестиционные платформы. Инвесторы также отмечают явные преимущества, способствующие внедрению ИИ. Почти 40% считают, что ИИ позволяет быстрее анализировать рыночные данные, в то время как другие подчеркивают его способность снижать влияние эмоций на принятие решений (15%) и раньше выявлять возможности (14%). Однако 20% заявляют, что не видят реальных преимуществ, что подчеркивает сохраняющиеся противоречивые мнения. Среди наиболее часто упоминаемых рисков — неверные или вводящие в заблуждение рекомендации (39%), стадный инстинкт на рынке (24%) и чрезмерная зависимость от автоматизации (21%), а 8% указывают на недостаток прозрачности моделей ИИ. Примечательно, что лишь 8% респондентов заявляют, что не испытывают никаких опасений по поводу ИИ в инвестировании. Эти выводы сделаны на фоне того, как финансовые платформы продолжают расширять свои возможности в области ИИ, делая передовые инструменты анализа данных и исследования более доступными для обычных инвесторов. Тем не менее, поведение инвесторов свидетельствует о взвешенном подходе: хотя уровень внедрения растет, лишь 22% заявили, что используют ИИ очень часто, по сравнению с 37%, которые используют его время от времени, и 16%, которые используют его редко. Это подтверждает, что ИИ остается скорее дополнением, чем постоянным элементом рабочего процесса большинства инвесторов.
трейдинг, новости, #ИИ
