Во время Питерского форума многие представители компаний имеют возможность представить новые проекты; подписать контракты с другими странами (а к нам приедет 137 представителей разных стран) и нагнать другого позитива. Кратко хочу описать саммари на этот ивент.
1.ДВМП
- уже растет под ПМЭФ.
В прошлый раз громких анонсов не было, но шанс о сделке и входе в капитал DP world может переоценить акцию ближе к 80-85. В Питер приедет Султан Ахмед Бин - главный исполнительный директор, т.е намек на подписание контракта уже есть.
Причем тут цена покупки у ДВМП с премией 20% от рынка.
2.Застройщики: самолет/пик
- 15 июня услышим предложения по поддержке ипотеки: туда кроме семей с детьми до 14 лет и семьям с участниками СВО могут добавить семьи с детьми, рожденными до 2020г - это удвоение потенциальных клиентов ипотеки.
На форуме может быть подписан контракт.
Пик смотрится очень сильно относительно рынка, самолет интересен как более рисковая идея.
А теперь угадайте, кто ещё выигрывает от такого позитива застройщикам? - правильно, металлурги. Больше всего внутреннего сбыта у ММК, которые и укатали больше всего. Тоже спекулятивно под портфель ПМЭФ интересно.
3. Новатэк
Михельсон один из самых больших любителей нагнать позитива о своей компании в период ПМЭФ (исключение - 2024г), здесь могут быть подписаны ЛЮБЫЕ контракты с дружественными странами по поставке. Интересно также выглядит Газпром.
4.Софтлайн
Будет сессия с Ростехом, тут могут быть анонсы о дальнейшем развитии. Компания очень привязана с государством и контрактами.
5. Нефтянка
Может продолжить расти: приложил график расхождения нефтяных компания и роста нефти марки Brent: в Роснефти, Татнефти и Газпромнефти на ПМЭФ могут обсуждаться продажи долей в проектах.
Давайте ещё внимательнее посмотрим на график: Русснефть и Роснефть против Brent - спреда между желтым гигантом более 23% за последний год не было с базовым UKOIL - отскакивать еще есть куда.
