Крутое ралли сегодня было: с утра пробиваем максимум за 2025 год в 81$ на августовский фьючерс на ICE.
Вечером всего за пару минут сентябрьский Brent рухнул на ~6% – до $70.96/баррель (20:45 мск)! Позже откатился к $71.33 (20:55 мск).
🔥 Почему обвал?
По Bloomberg: Удары Ирана оказались слабее ожидаемого – базы в Катаре не уничтожены. Ормузский пролив открыт → геориски резко снижены, все ожидали, что пролив все-таки перекроют. Технически: пришли на EMA100, но это все бесполезно, когда мы так зависимы от геополитики.
📊 РФ-рынки:
▫️ Рубль (ЦБ):
USD: 78,2923 ₽ (-0,26%)
EUR: 89,8388 ₽ (-0,32%)
▫️ IMOEX: 2738 – чётко следует за Brent. Скорее всего завтра придем на уровень 2730-2720, где есть локальное сопротивление.
💡 Что из этого следует:
1️⃣ Геополитика = паника: Эскалация возможна, но "судный день" откладывается. Оценивайте новости хладнокровно, а лучше сейчас удержаться от инвестиций в рисковые актвы.
2️⃣ IMOEX = "нефтяной пленник": Резкие движения сырья = гарантированная волатильность.
Нет смысла что-то прогнозировать сейчас, посмотрим завтра, как откроется сессия. Лучше всего, как и больишнство инвесторов сейчас, брать облиги и фонды по типу ликвидности. Я держу 30% кеша в $LQDT, потому что валидола на этих ребят не напасешься. IMOEX каждый день катается на американских, в прямом смысле слова, горках вместе с нефтью.
(Данные: Bloomberg, ЦБ РФ)