Ozon за третий квартал: оборот +42% при рынке +18%, прибыль до амортизации 93 млрд, 30 млрд убытка от дронов. Кто продал на пожаре и упустил +70%, почему брокеры молчат и чей кэш делает акцию дешёвой - видеоразбор
Ozon опубликовал лучший операционный квартал в истории: рост оборота ускорился третий квартал подряд, доля уходит от Wildberries (охват Ozon +26%, WB −10%), маржа 6% от оборота достигнута досрочно, годовой ориентир 200 млрд закрыт за девять месяцев
Удары дронов по 11 складам стоили 30,1 млрд за квартал, страховка возместит "несопоставимую" часть, Петербург и Омск уйдут в четвёртый квартал
Рынок пока не поверил: брокеры резали цели 1-5 октября и в день отчёта их не меняли, институционалы продавали весь год и позиции не вернули. Те, кто продал "на отскоке" в день первого пожара, упустили +25%, продавшие в панике на дне - +65-75%. Идея, озвученная на мастермайнде 11 сентября, дала +40%
Дорого или дёшево - зависит от ответа "чей кэш": по методике компании 3,3 годовых прибыли, по нашей строгой базе 5,5. В конце - доллар по 110 и по 80 как та же механика капитуляции на экстремумах
Полный разбор с расчётами: Telegraph
Ozon - одна из топ-позиций в нашем российском портфеле. Разбор готовили с помощью ИИ и выверяли вручную, ошибки возможны. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией