🎯 Главный драйвер дня.
Сегодня весь рынок торгует только одну новость — CPI США.
Именно данные по инфляции за июнь определят ожидания по ставке ФРС на ближайшее заседание. После сильного роста индексов за последние недели любое отклонение от прогноза способно вызвать резкое расширение волатильности уже в первые минуты после публикации.
Дополнительный фактор — старт сезона квартальной отчетности. Сегодня публикуют результаты крупнейшие банки США, которые традиционно задают тон всему финансовому сектору и являются индикатором состояния экономики.
⏱️ Ключевые события дня.
15:30 МСК (08:30 ET)
📌 Consumer Price Index (CPI)
📌 Core CPI
Главное событие недели.
Именно в первые 15–30 минут после релиза рынок определит направление на ближайшие несколько торговых дней.
Если инфляция окажется ниже ожиданий:
📈 снижение доходности Treasuries;
📈 ослабление доллара;
📈 сильный импульс в QQQ, AI и Semiconductor.
Если CPI окажется выше прогноза:
📉 рост доходностей;
📈 укрепление DXY;
📉 давление на весь технологический сектор.
17:00 МСК (10:00 ET)
🏛 Выступление председателя ФРС Кевина Уорша перед Конгрессом.
После CPI именно комментарии главы ФРС могут либо усилить движение рынка, либо полностью изменить первоначальную реакцию.
🏦 Старт сезона отчетности
До открытия рынка публикуют результаты:
JPMorgan Chase (JPM)
Bank of America (BAC)
Goldman Sachs (GS)
Citigroup (C)
Особое внимание не столько к самим цифрам, сколько к прогнозам менеджмента:
• качество кредитного портфеля;
• инвестиционный банкинг;
• прогноз по экономике США;
• комментарии относительно спроса на кредиты.
Если банки покажут сильные результаты — финансовый сектор способен стать лидером дня независимо от динамики индексов.
🎯 Инструменты под наблюдением
💻 AI и технологии
QQQ • NVDA • AMD • AVGO • MSFT • AAPL
Самый чувствительный сектор к CPI.
При слабой инфляции именно здесь может появиться максимальный импульс.
🏦 Банки
JPM • BAC • GS • C
Главный корпоративный драйвер дня.
Именно банковские отчеты способны изменить настроение всего рынка.
🛢 Товары
Нефть (Brent, WTI)
Геополитическая напряженность продолжает поддерживать нефтяные котировки.
При сохранении высоких цен сильнее рынка могут выглядеть:
XLE • XOM • CVX • SLB.
🥇 Золото
Если CPI окажется слабее ожиданий и доходности начнут снижаться, золото может получить дополнительный спрос.
💵 Валютный рынок
Главные инструменты:
DXY
EUR/USD
USD/JPY
После публикации CPI именно валютный рынок традиционно реагирует быстрее остальных.
⚠️ План для интрадейщика
✔️ До 15:30 МСК — минимальный размер позиции. Не стоит открывать крупные сделки непосредственно перед релизом.
✔️ 15:30–16:00 МСК — период максимальной волатильности. Первое движение часто бывает ложным, поэтому лучше дождаться подтверждения объемом.
✔️ После открытия основной сессии следить за VWAP и диапазоном первого часа. Именно они станут ключевыми ориентирами для дальнейшего движения.
✔️ Особое внимание акциям с Relative Strength. Если рынок снижается, а бумага удерживает уровень или обновляет максимум дня, именно такие активы чаще становятся лидерами следующего импульса.
📌 Фокус дня
SPY • QQQ • NVDA • MSFT • JPM • GS • BAC • XOM • GLD • DXY • US10Y
Сегодня рынок торгует не графики — сегодня рынок торгует инфляцию.
Именно реакция на CPI, комментарии ФРС и первые отчеты банков определят, сохранится ли восходящий тренд или начнется более глубокая коррекция. Главная задача интрадей-трейдера — не угадать цифры, а быстро присоединиться к подтвержденному импульсу после выхода данных.
Торгуйте выгодно акциями США и криптовалютой, получите 10% скидку на торговые комиссии по моей партнёрской ссылке. 👈
#аналитика #трейдингнаакцияхСША #торговаяидея #фондовыйрынок #bazanovtrade #торговлянабирже