⛽️ Евротранс, аналитика по компании #EUTR #обзор

Сектор: Автозаправки, электрозаправки, нефтепродукты

23 февраля я делал разбор новостного фона по Евротрансу и говорил, что полноценный разбор буду делать позже, когда по той ситуации станет более понятно. Последний обзор по Евротрансу делал 3 ноября 2025 года, тогда акции стоили 125 р., я говорил, что ожидаю движение в боковике 110-145. Сама компания у меня вызывала недопонимание, потому что выплачивала дивиденды, которые не может себе позволить, поэтому я писал, что не стоит торопится с покупками. По факту акции росли до 151,5 🎯, а после начались проблемы и акции упали, в итоге мы так и оказались в том самом боковике, что я ожидал 🎯. Сейчас акции торгуются по 120 р., давайте посмотрим, чего ждать дальше.

📈 Основные метрики

▪️ Капитализация: 243M$🚩 — компания малой капитализации

▪️ P/E — 2.95

▪️ P/S — 0.09

▪️P/B — 0.58

▪️EPS — 40.86 р.

▪️EBITDA — 19.76 млрд р.

▪️EV/EBITDA — 2.27

ℹ️ По сравнению с прошлым обзором не было нового отчета, поэтому лишь по метрикам стало немного дешевле, так как снизилась цена акций.

🗞 Новостной фон

▪️АКРА присвоило статус «под наблюдением» кредитному рейтингу Евротранс на уровне ruA-, прогноз «стабильный»

▪️Эксперт РА установил статус "под наблюдением" по кредитному рейтингу ПАО "ЕвроТранс"

▪️Суд перенёс предварительное заседание по иску трейдера "Алгоритм Топливный Интегратор" к Евротрансу на 500 млн руб на 28 апреля

▪️ЕвроТранс столкнулся с кризисом ликвидности, и впереди ещё - развитие ситуации — Арсений Автухов, Совкомбанк

▪️Технические сверки между ЕвроТрансом и ФНС завершились и вчера 24.02.2026 отсутствие задолженности ПАО «ЕвроТранс» перед бюджетом было подтверждено

▪️Трейдер "Алгоритм Топливный Интегратор" подал иск в суд к Евротрансу на сумму 500,4 млн руб — Интерфакс

Фин. здоровье, выручка и прибыль — как и в прошлом обзоре, свежего отчета нет.

🔮 Будущее, оценки

▪️ Старый прогноз от сентября 2025 — 175 р.

🤵‍♂️ Основные акционеры

43,2% — Мартышов И.Ю.

7,3% — Алексеенков С.О.

7,3% — Дорошенко Н.Н.

1.4% — Алексеенков О.О.

🆚 Сравнение с конкурентами

Маленькая по капитализации компания в своем секторе. По метрикам оценивается дешевле сектора. По метрикам рентабельности лучше сектора. По долговой нагрузке в среднем по сектору. По росту выручки за 5 лет лучше рынка.

🤑 Дивиденды

2024 — 15,78%. 2025 — 24,41%, 2026 — уже 6,29%

Не уверен, что пойму, за счет чего такие высокие дивиденды платит компания.

📈 Технический анализ

Мысли по движению цены отобразил на графике.

🧠 Выводы

Новостной фон по компании довольно тревожный. На мой взгляд стоит обходить стороной компанию инвестору до внесения ясности с долгами, судами и прочими моментами.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

📊 FinanceMarker — источник визуальных данных

Как вам разбор и вывод?

👍 - согласен

👎 - не согласен

🤔 - все равно, без разницы

📞 Навигация по каналам

▪️Акции ▪️Облигации

▪️Новости ▪️Клуб