💼 Основные цифры:
Текущая стоимость: 113 283₽
Всего вложено: 116 324₽
Результат (номинал): -3041₽
Результат (%) -2.61%
Пассивный доход (годовой): 11.68% или 13 198 ₽ (в пересчете на год) (+1 327 ₽ относительно итогов прошлого месяца)
📉 ИЮЛЬ vs Рынок:
Портфель за июль: -1.9%
Индекс Мосбиржи (MCFTRR): -1%
Итог: Портфель показал худшую динамику немного проиграв индексу в этом месяце, но ещё не пришли дивиденды от Сбера(топ 1 позиция в поем портфеле) и Сургутнефтегаз, а в индексе полной доходности они учитываются сразу, поэтому думаю мой портфель по итогам ещё и впереди индекса. Хороший результат!
🔄 Распределение активов (Текущее):
Акции: 86.6%
Облигации: 9.3%
Фонд денежного рынка (TMON): 3.8%
Цель: 90% Акции / 10% Облигации. В этом месяце выполнил все поставленные цели(покупка х5 после гэпа, а также покупка акции Лукойл на просадке)
💰 Движение средств в Июне:
Пополнение: 14 320+ ₽
Покупки (Облигации):
🔹Каршеринг Руссия 001P-03
(Акции:)
🔸Татнефть(п) – 1шт.
🔸Лукойл – 1 шт.
🔸ИКС5 – 1шт.
🔸Мосбирже – 10шт.
💰Купоны/Дивиденды:
Получено: 1 260 ₽.
Ожидают получения: 2853 ₽
Все свободные средства (включая купоны/дивиденды) отправляю в Фонд денежного рынка (ФДР) Т-Банка (надежный инструмент для кэша). Сейчас там 4000₽.
Также получено 3500₽ за победу в конкурсе в соц сети БАЗАР
🎯 Стратегия и Планы:
1. Продолжаю держать баланс 90/10 акции/облигации.
2. Привожу доли акции к целевым постепенно.
3. Жду пока придут оставшиеся дивы и покупаю ещё одну акцию Лукойла. Остатки и новые поступления буду распределять между Роснефтью и Татнефтью.
4. С сегодняшнего дня (1.08) акции Сбера торгуются по 1шт. А значит небольшие остатки на счёте буду пристраивать и туда тоже.
📌 Итоги Июля:
Портфель показал хороший результат. Система работает: пополнения, ребалансировка в акциях, сбор купонов и их размещение в ФДР, фокус на диверсификации. Работа по плану продолжается!
💡Планы на Июль:
Основная мысль сейчас это купить ещё одну акцию Лукойла пока есть возможность, а остальные деньги уйдут в Татнефть ее как раз не хватает до целевой доли и немного в Роснефть, там сладкая цена. Остальные покупки и их аргументацию буду публиковать в отдельных постах.
Если вам нравятся такие посты поддержите меня большим пальцем вверх👍 Сможем собрать 10?)
📗Какую информацию вы бы хотели видеть в таких постах(отчётах за месяц), напишите в комментариях
