Публичный ИИС. Месяц 12.
С 09.06.2025:
✅ Прямая доходность
ИИС: -3,05%
IMOEX2: -6,87% (Индекс российского рынка с учетом всех торговых сессий)
MCFTRR: -2,62% (Индекс российского рынка с учетом "нетто" дивидендов)
✅ Доходность TWR (Взвешенная во времени)
ИИС: +4,88%
IMOEX2: -8,74%
MCFTRR: +4,04%
💰СЕГОДНЯШНЕЕ ПОПОЛНЕНИЕ: 50 000 рублей
🏦 ПОПОЛНИЛ ВСЕГО: 454 000 рублей
🤩 ПОКУПКИ:
✅ КЦ ИКС 5 5шт.
✅ Транснефть 8шт.
✅ ОЗОН 1шт.
✅ Т - Технологии 32шт.
✅ ВТБ 50шт.
✅ Группа Позитив 10шт.
😱 ПРОДАЖИ: Отсутствуют
Вот и прошел год с открытия публичного ИИСа. Могу сказать, что год для рынка был тяжелый, а для моего ИИСа он оказался еще тяжелее... Чего только стоили ошибки с IT компаниями, которые я начал набирать в портфель слишком рано или ошибка с Евротрансом на котором я потерял все опережение своего портфеля над индексом MCFTRR. Да даже события с ВТБ и его допэмиссией, новости о которой вышли неделю назад и на которой акции компании просели на 10%, которые также есть у меня в портфеле. 😱
Но даже не смотря на все эти ошибки мой публичный ИИС все еще идет вровень с индексом рынка полной доходности с учетом дивидендов. И в течение трех следующих месяцев мне только дивидендами придет около 20 000 рублей на счет. И уже как раз этими дивидендами доходность моего публичного ИИСа должна заметно оторваться от доходности MCFTRR. 🙏
Ну а теперь пройдемся по изменениям в портфеле:
1️⃣ Во-первых, я не стал сливать акции ВТБ на новости о допэмиссии и даже немного докупил после пролива. Мое решение оставить ВТБ в портфеле связано с тем, что он все-таки заплатит дивиденды и я склоняюсь к тому, что он и продолжить это делать теперь регулярно, а также с тем, что допэмиссия пойдет на покупку крупной доли в бизнесе Wildberries, а этот бизнес даже более прибыльный, чем Озон, который есть у меня в портфеле. Так что в долгосроке я считаю, что это даже позитивная новость, но все конечно зависит от цены покупки доли в ВБ.
2️⃣ А во-вторых, я теперь добавил еще одну метрику сравнения доходности публичного ИИСа с индексом рынка, а именно доходность взвешенную во времени (TWR), это метод расчёта доходности инвестиций, который исключает влияние пополнений или изъятий средств со счета на общий результат. Простыми словами, если бы я пополнял счет не регулярно, а разово в самом начале. И как мы видим по TWR публичный ИИС даже опережает индекс MCFTRR практически на процент, что конечно не много, но с учетом всех ошибок и "черных лебедей" моего ИИСа даже хорошо. 😁
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией❗️
