АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» — государственный холдинг, консолидирующий предприятия в сфере разработки, испытания и производства газотурбинных авиационных двигателей, двигателей для вертолетов, ракетных двигателей, наземных газотурбинных установок для нефтегазовой промышленности, а также морских газотурбинных двигателей.
Сбор заявок 2 апреля
11:00-15:00
размещение 7 апреля
Выпуск 1
Наименование: ОДК-001Р-01
Рейтинг: А+ (НРА, прогноз «Стабильный»)
Купон: до 17.25% (ежемесячный)
Срок обращения: 3 года
Амортизация: нет
Оферта: нет
Номинал: 1000 ₽
Организатор: Новикомбанк
Выпуск для всех
Выпуск 2
Наименование: ОДК-001Р-02
Рейтинг: А+ (НРА, прогноз «Стабильный»)
Купон: до КС+425 б.п. (ежемесячный)
Срок обращения: 2 года
Амортизация: нет
Оферта: нет
Номинал: 1000 ₽
Организатор: Новикомбанк
Общий объем: 3 млрд.₽
Только для квалифицированных инвесторов
✅Читай где удобно: Телеграм | Макс | СмартЛаб
📊 Финансовые показатели
МСФО за 6 месяцев 2025 года
К предыдущему периоду:
🟡Выручка (-0,5%)
🔴Чистый убыток -52 095 млн (-10 731 млн)
🔴Капитал (-11,6%)
🔴EBITDA -787 млн (-104%)
Денежный поток от ОД
-8 047 млн (-41 275 млн)
Рентабельность по EBITDA -0,4%
⚖️ Долговая нагрузка
Облигационный долг 6 642 млн
Чистый долг 160 716 млн (+32,5%)
EBITDA LTM 51 706 млн
ЧД/EBITDA LTM 3,11 | 1,74
ЧД/Капитал 0,46 | 0,31
🔴Коэффиц. покрытия: отрицательный
🟡Коэффиц. ликвидности: 1,62
🔴Обязательства/Активы: 71,2%
💼 Последние выпуски облигаций
🔷ОДК-01 (10,75%)
▪️Доходность ~ 15,6%
▪️Цена 99,1%
▪️Длина 0,2
ISIN RU000A0JWK74
НРА присвоило кредитный рейтинг АО «ОДК» на уровне «A+|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз «стабильный»
09.12.25
Первичный выпуск облигаций
