Вчерашний день кроме невероятных горок в акциях золотодобытчиков принес еще 2 важные новости. Их стоит обсудить хотя бы потому, что рынком эти новости воспринимаются как позитивные, хотя сами новости скорее негативные.
Новость первая - энергетическое перемирие на неделю. Россия делает очередной жест доброй воли и идет на уступки в этот раз просьбам Дональда Трампа. Не отрицая космический уровень дипломатии ведомства Лаврова, уже всем очевидно, что любые поблажки и уступки воспринимаются противоположной стороной как слабость и используются лишь для передышки и накопления сил. Вот и в этот раз. Атаки по украинской энергетике дали явно видимый и значимый эффект, который уже приносит плоды в виде недовольства населения. И вот неожиданная поблажка по просьбе "большого друга" позволит Украине подлатать объекты, укрепить их оборону и пройти самые сильные морозы. А дальше впереди почти целый год до новой зимы, за который много чего может случиться.
И это я все не к тому, что может быть не стоило соглашаться, а к тому, что скорее воспринимаю воздушное перемирие не как приближающее конец СВО, а как его отдаляющее.
Вторая новость - Лукойл заключил соглашение о продаже зарубежных активов. И снова новость как минимум двоякая. С одной стороны вроде бы позитив: продали активы за деньги, хотя могли их совсем потерять или получить бессрочную блокировку. С другой стороны - Лукойл наверняка продал активы с большим дисконтом, да еще и лишился чуть менее чем пятой части своей добычи. Повода для позитива не очень много(((
В целом ситуация максимально неопределенная. Смотрел на днях мастермайнд и мне очень понравилось мнение Сергея Пирогова из усиленных инвестиций. Он сказал, что сейчас рынок на позитиве, но если февраль не принесет геополитический прорыв, то нас догонят плохие отчеты за год, а так же потенциальное не снижение ставки на первом заседании ЦБ в этом году (а это уже практически консенсус).
В общем максимальная неопределенность! Ждем итоги переговоров в этм выходные.
П.С. Акции золотодобытчиков пошли в логичную коррекцию после супер ралли. На мой взгляд это возможность докупить для тех, кто не успел. Думаю, что золото после консолидации в районе 5000 долл\унция пойдет на новый супер пик (7000 - 8000), который станет логичным завершением ралли. И вот от супер пика уже будет откат и многолетняя консолидация в районе 4000 - 5000. Соответственно у золотодобытчиков, даже таких проблемных как Селигдар, впереди еще много прибыльных лет. Тренд задан, и, несмотря на коррекцию, он наш друг.