ТОП 10 позиций в портфеле с конца
- GDD Holdings
- Fergusson Enterprises
- Dollar General
- Eagle Materials докупил на 42.5% до $201млн
- CRH
- Restaurants International -Burger King, Tim Hortons под управлением Лемана- партнера Баффета- рост на 33% до $259млн
- Fidelity National Infornation Services рост на 100% до $260млн
- Liberty Global Class C сократил на 37%
- WESCO International рост на 39% до $311млн
- Alphabet Class C Google рост на 45% до $324млн
- Willis Towers Watson сократил на 16% до $515млн
Geniune Parts распродал все акции
- Humana распродал все акции
- Sunrise Communications распродал все акции
- Leberty Broadband class A
- Tamboran Resources
- Leberty Broadband class C
- Somnigroup International- производитель товаров для сна- новая позиция на $42млн
- Clarivate plc сократил на 70%
- Liberty Global Class A
- Herbalife
- Icon plc - новая позиция на $70млн
- Solventum corp. продал 27%
- Viasat продал 16%
- Elevance Health новая позиция в страховой компании на $107млн
Важный момент: основа портфеля Клармана не публичные акции, а не недвижимость, инвестиции в не публичные компании и distressed debt.
Ни одна позиция не превышает 15% портфеля
круг компетенций:
Здравоохранение
Технологии
Телекомы
Industrial materials
Финансовые услуги
Ритейл
