Наш рынок снова себя проявил — стоило появиться новости об отмене переговоров, как он грохнулся сразу на 4%.
Так бывает, когда в бумаги набивается слишком много спекулянтов. Многие были уверены, что мы увидим августовский сценарий — тогда встреча готовилась около двух недель, и все это время «бенефициары мира» росли как на дрожжах.
Сейчас же история пошла по другому кругу, и все эти «ракеты» вдруг стали «торпедами» :) Оно и понятно, ведь дела у многих «бенефициаров» идут не лучшим образом — их бизнес либо топчется на месте (Аэрофлот), либо сжимается от санкций (СПБ Биржа).
Среди аутсайдеров неожиданно оказались и акции Полюса. Это вновь доказывает, что «деревья не растут до небес» — даже если эти деревья сделаны из золота :) У этого металла был один из худших дней в истории, хотя конъюнктура у Полюса все рано хорошая.
Весь этот негатив утянул за собой и крепкие компании, что дает хорошую возможность для покупок. Ведь эмоции рано или поздно улягутся, и на первый план выйдут показатели бизнеса — а условные Сбер и Транснефть чувствуют себя хорошо (и дадут 13-15% дивидендами).
Впереди у нас заседание по ставке, которое может перебить переговорную повестку. Даже если ставка останется прежней, внимание инвесторов переключится на внутреннюю кухню, ведь от внешней мы уже порядком устали.
А еще у нас начался сезон отчетов, что тоже будет влиять на рынок. Пусть в моменте решают твитты Трампа, но на длинном горизонте правят выручка и прибыль. И в ближайший месяц мы увидим, чей бизнес идет в гору, а чей с треском летит в пропасть :)
Первые даже на нервном рынке чувствуют себя хорошо — те же Лента, ФосАгро и Мать и Дитя почти не корректируются. А от вторых лучше держаться подальше — даже если они и «бенефициары мира», то до лучших времен могут и не дожить.
Так что держим себя в руках и не ввязываемся в авантюры. А свежие отчеты я обязательно подсвечу и поставлю им оценки :)