Друзья, такого дня мы ждали 9 недель!
Индекс Мосбиржи $IMOEX наконец-то вспомнил, как расти, и выдал сочные +2,28% (2656,91 п.). Если вы не продали всё на прошлой неделе — поздравляю, ваше терпение начинает окупаться. Давайте разберем, что это было: реальный разворот или временный хайп?
Почему мы летим? 🕊️
Главный драйвер — надежда на мир.
Владимир Путин 9 мая подал четкий сигнал: конфликт идет к завершению.
Дональд Трамп включился в игру и попросил о временном перемирии и обмене пленными.
Биржа была закрыта в праздники, и сегодня весь этот накопленный «ракетный» потенциал выстрелил. Даже когда днем помощник президента Ушаков сказал, что договорённостей о продлении тишины нет, рынок просто проигнорировал этот негатив. Это очень бычий знак — покупатели готовы выкупать любую просадку!
Главные звезды дня (смотрим тикеры):
✨ $SPBE (СПБ Биржа) +5,32% — Король дня! Если будет разморозка, эта бумага может сделать еще не один икс. Прямая ставка на мир.
🏗️ $CHMF (Северсталь) +3,42% и $MAGN (ММК) +3% — Металлурги проснулись. Если экспорт вернется к норме, прибыли этих компаний улетят в космос.
🛍️ $OZON +2,45% и $YDEX +1,74% — Наш тех-сектор всегда растет первым, когда у инвесторов появляется аппетит к риску.
💎 $GMKN (Норникель) +1,84% — Медленно, но верно: за неделю уже +6,3%.
⛽ Нефтяники ($LKOH, $ROSN, $GAZP ) — Растут чуть слабее индекса (до +1,8%). Почему? Рубль крепнет, а для экспортеров это минус. С Ираном ситуация в полной неопределенности, но думаю, что шансов на продолжение хрупкого перемирия больше, чем на продолжение конфликта.
Что с валютой? 💵
Тут Минфин всех переиграл. Аналитики Т-Инвестиций ждали покупок валюты на 14–18 млрд руб. в день, а по факту вышло всего 5,8 млрд. Это очень мало! В итоге ЦБ почти полностью перекрывает эти покупки своими продажами (зеркалирование ФНБ). Чистый приток валюты от государства — символический 1,18 млрд в день. Это значит, что доллару будет тяжело расти выше 75–76 ₽ в ближайшее время. Сейчас мы у 74,3 ₽, возможно и пониже свозят нас.
На что смотрим на этой неделе? (Записывайте в календарь!)
📍 Сегодня (понедельник): Последний день покупки $HEAD под жирные дивиденды 233 ₽. Не забудьте, если хотите выплату!
📍 14 мая: Отсечка по $SFIN под дивы 172 ₽ (доходность почти 17% — одна из самых крутых на рынке, однако, понятно, что мажоритарный акционер выводит стоимость через дивы.).
📍 Отчеты: $RTKM и Займер покажут МСФО за 1 квартал. Может быть волатильно.
Мои действия:
Я не залетаю «на хаях». Да, день крутой, но рынок коварен. Мой портфель сейчас:
Облигации с фикс-доходом в среднем 20-21% (это база, которая кормит).
Акции $SBER, $X5 (верю в дивы и отчеты).
Спекулятивно возможно завтра присмотрюсь к $SPBE и металлургам.
Завтра полноценный торговый день, выйдут киты - посмотрим как поведет себя рынок.
Если увидим закрепление выше 2660 п. по индексу — буду формировать позу.
✅ Подписывайтесь на мой профиль в Базаре! Ежедневно анализирую первичный рынок и делюсь актуальными идеями для облигационного портфеля.
А вы что делаете? Покупаете или ждете коррекцию? Пишите в комментариях! 👇