Анализ РСБУ компании "Мой Самокат" за 3кв2026г (3 часть)

Ссылка на 1 часть обзора

Ссылка на 2 часть обзора

🕒 Погашения до конца 2026г:
1️⃣ Облигации:
➖ 3 ежемесячные амортизация с октября по Самокат02 (RU000A109R50) на 7,82 млн. Всего 23,5 млн.
Ежемесячная амортизация окажет дополнительное давление на ликвидность ❗️

🤔 Итоговое мнение. В финансовом отчете улучшения, которые радуют глаз. Но чтобы оставаться радостным, смотреть все остальное не стоит, поскольку КТЛ рекордно низок и говорит о нужде дополнительного вливания денег. Это видно и по динамике абсолютной ликвидности. ОДП положительный, но лучше смотреть на остатки, а вернее отток средств после инвестиционных операций. Начинающаяся амортизация потребует деньги уже сейчас, а новостей с Pre-IPO нет. Без помощи компания не жилец. Инвестировать свои деньги по-прежнему не намерен в компанию

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

Разборы эмитентов за прошлую неделю

Разборы других эмитентов ВДО в Телеграме / MAX